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匯添富添添樂雙盈債券C基金凈值查詢(017593)

今天最新凈值 1.1293 0.0012 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1317 -0.0004 -0.0365%
  • 累計(jì)凈值：1.1293
  • 成立日期：2023-02-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6121億
  • 最近資產(chǎn)：31.18億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：蔡志文
近一周匯添富添添樂雙盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富添添樂雙盈債券C(017593)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017593 匯添富添添樂雙盈債券C 1.1321 1.1321 1.1293 1.1293 0.0028 0.25%
2025-05-20 017593 匯添富添添樂雙盈債券C 1.1293 1.1293 1.1281 1.1281 0.0012 0.11%
2025-05-19 017593 匯添富添添樂雙盈債券C 1.1281 1.1281 1.1268 1.1268 0.0013 0.12%
2025-05-16 017593 匯添富添添樂雙盈債券C 1.1268 1.1268 1.1278 1.1278 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 017593 匯添富添添樂雙盈債券C 1.1278 1.1278 1.1292 1.1292 -0.0014 -0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%