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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016746)

今天最新凈值 0.8371 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8228 -0.0143 -1.7101%
  • 累計(jì)凈值：0.8371
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8044億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一月浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A(016746)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8306 0.8306 0.8371 0.8371 -0.0065 -0.78%
2025-05-22 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8371 0.8371 0.8381 0.8381 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8381 0.8381 0.8357 0.8357 0.0024 0.29%
2025-05-20 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8357 0.8357 0.8270 0.8270 0.0087 1.05%
2025-05-19 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8288 0.8288 -0.0018 -0.22%
2025-05-16 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8288 0.8288 0.8302 0.8302 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8302 0.8302 0.8408 0.8408 -0.0106 -1.26%
2025-05-14 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8408 0.8408 0.8372 0.8372 0.0036 0.43%
2025-05-13 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8372 0.8372 0.8398 0.8398 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8398 0.8398 0.8320 0.8320 0.0078 0.94%
2025-05-09 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8320 0.8320 0.8346 0.8346 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8346 0.8346 0.8315 0.8315 0.0031 0.37%
2025-05-07 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8315 0.8315 0.8363 0.8363 -0.0048 -0.57%
2025-05-06 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8363 0.8363 0.8296 0.8296 0.0067 0.81%
2025-04-30 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8296 0.8296 0.8226 0.8226 0.0070 0.85%
2025-04-29 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8226 0.8226 0.8240 0.8240 -0.0014 -0.17%
2025-04-28 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8240 0.8240 0.8244 0.8244 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8244 0.8244 0.8309 0.8309 -0.0065 -0.78%
2025-04-24 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8309 0.8309 0.8315 0.8315 -0.0006 -0.07%