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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金盤中實時估值(016746)

今天最新凈值 0.8371 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8371
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8044億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金016746重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002384 東山精密 0.0000 6.38% -2.13% -0.1359%
688608 恒玄科技 0.0000 4.89% -8.96% -0.4381%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.21% -1.07% -0.0450%
300750 寧德時代 0.0000 3.94% -1.25% -0.0493%
688981 中芯國際 0.0000 3.78% -1.09% -0.0412%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.55% 0.05% 0.0018%
301291 明陽電氣 0.0000 3.03% -4.13% -0.1251%
002916 深南電路 0.0000 2.92% -2.00% -0.0584%
601100 恒立液壓 0.0000 2.87% -0.98% -0.0281%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 2.87% -0.75% -0.0215%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
38.44% -0.9408% 85.66%
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% -1.71%
2025-05-22 -0.12% -0.38%
2025-05-21 0.29% 1.08%
2025-05-20 1.05% 0.30%
2025-05-19 -0.22% -0.14%
2025-05-16 -0.17% -0.12%
2025-05-15 -1.26% -1.57%
2025-05-14 0.43% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金016746實時估值圖
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金016746實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%