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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金凈值查詢(016746)

今天最新凈值 0.8371 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8228 -0.0143 -1.7101%
  • 累計(jì)凈值：0.8371
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8044億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一周浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A(016746)基金累計(jì)收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8306 0.8306 0.8371 0.8371 -0.0065 -0.78%
2025-05-22 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8371 0.8371 0.8381 0.8381 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8381 0.8381 0.8357 0.8357 0.0024 0.29%
2025-05-20 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8357 0.8357 0.8270 0.8270 0.0087 1.05%
2025-05-19 016746 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 0.8270 0.8270 0.8288 0.8288 -0.0018 -0.22%