天弘新價值混合C基金凈值查詢(016246)
今天最新凈值
1.3380
0.0150 1.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3276
-0.0067 -0.5006%
- 累計凈值：1.5723
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.4538億
- 最近資產(chǎn)：1.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：杜廣 任明
近一月,天弘新價值混合C(016246)基金累計收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3343 |
1.5686 |
1.3380 |
1.5723 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3380 |
1.5723 |
1.3230 |
1.5573 |
0.0150 |
1.13% |
| 2025-05-20 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3230 |
1.5573 |
1.3163 |
1.5506 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3163 |
1.5506 |
1.3228 |
1.5571 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2025-05-16 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3228 |
1.5571 |
1.3232 |
1.5575 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3232 |
1.5575 |
1.3362 |
1.5705 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3362 |
1.5705 |
1.3241 |
1.5584 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3241 |
1.5584 |
1.3146 |
1.5489 |
0.0095 |
0.72% |
| 2025-05-12 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3146 |
1.5489 |
1.3062 |
1.5405 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3062 |
1.5405 |
1.3032 |
1.5375 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3032 |
1.5375 |
1.2950 |
1.5293 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-05-07 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.2950 |
1.5293 |
1.2871 |
1.5214 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.2871 |
1.5214 |
1.2796 |
1.5139 |
0.0075 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.2796 |
1.5139 |
1.2884 |
1.5227 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-04-29 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.2884 |
1.5227 |
1.2984 |
1.5327 |
-0.0100 |
-0.77% |
| 2025-04-28 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.2984 |
1.5327 |
1.3095 |
1.5438 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3095 |
1.5438 |
1.3060 |
1.5403 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-04-24 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3060 |
1.5403 |
1.3125 |
1.5468 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-04-23 |
016246 |
天弘新價值混合C |
1.3125 |
1.5468 |
1.3128 |
1.5471 |
-0.0003 |
-0.02% |
