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天弘新價(jià)值混合C基金凈值查詢(016246)

今天最新凈值 1.3343 -0.0037 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3276 -0.0067 -0.5006%
  • 累計(jì)凈值：1.5686
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4538億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜廣 任明
近一周天弘新價(jià)值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘新價(jià)值混合C(016246)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.3243 1.5586 1.3343 1.5686 -0.0100 -0.75%
2025-05-22 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.3343 1.5686 1.3380 1.5723 -0.0037 -0.28%
2025-05-21 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.3380 1.5723 1.3230 1.5573 0.0150 1.13%
2025-05-20 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.3230 1.5573 1.3163 1.5506 0.0067 0.51%
2025-05-19 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.3163 1.5506 1.3228 1.5571 -0.0065 -0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%