權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0159元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 1.0645 | 0.03% |
百嘉百興純債債券A | 1.0550 | 0.02% |
百嘉百益?zhèn)疉 | 1.1431 | 0.01% |
百嘉百益?zhèn)疌 | 1.1410 | 0.01% |
百嘉百順純債債券A | 1.0340 | 0.00% |
百嘉百順純債債券C | 1.0363 | 0.00% |
百嘉百盛混合 | 0.9332 | -0.62% |
百嘉聚利混合A | 0.9222 | 0.00% |