交銀啟誠(chéng)混合C基金凈值查詢(014039)
今天最新凈值
1.1385
-0.0114 -0.9900%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1299
-0.0086 -0.7558%
- 累計(jì)凈值：1.1385
- 成立日期：2021-12-08
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：25.3650億
- 最近資產(chǎn)：4.28億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：楊金金
近一月,交銀啟誠(chéng)混合C(014039)基金累計(jì)收益率2.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1499 |
1.1499 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0090 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-09 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0046 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-07 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0163 |
1.47% |
| 2025-04-30 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-04-29 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
014039 |
交銀啟誠(chéng)混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0108 |
0.97% |
