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交銀啟誠混合C基金盤中實時估值(014039)

今天最新凈值 1.1499 0.0084 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1499
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.3650億
  • 最近資產(chǎn)：4.28億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：楊金金
交銀啟誠混合C基金014039重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
301035 潤豐股份 0.0000 9.18% -0.35% -0.0321%
01071 華電國際電 0.0000 4.20% -0.68% -0.0286%
00991 大唐發(fā)電 0.0000 4.01% -2.63% -0.1055%
00902 華能國際電 0.0000 3.42% -1.62% -0.0554%
605166 聚合順 0.0000 2.99% -0.67% -0.0200%
002311 海大集團 0.0000 2.94% -1.19% -0.0350%
601991 大唐發(fā)電 0.0000 2.61% -1.82% -0.0475%
600027 華電國際 0.0000 2.59% -0.84% -0.0218%
000543 皖能電力 0.0000 2.31% -0.67% -0.0155%
605056 咸亨國際 0.0000 2.09% 0.42% 0.0088%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
36.34% -0.3526% 83.73%
交銀啟誠混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.99% -1.14%
2025-05-21 0.74% 0.45%
2025-05-20 0.79% 0.83%
2025-05-19 0.28% 0.15%
2025-05-16 -0.08% -0.04%
2025-05-15 -0.21% -0.39%
2025-05-14 -0.08% 0.36%
2025-05-13 0.20% 0.44%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
交銀啟誠混合C基金014039實時估值圖
交銀啟誠混合C基金014039實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%