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交銀啟誠混合C基金凈值查詢(014039)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1499 0.0084 0.7400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1305 -0.0080 -0.7048%

累計凈值：1.1499
成立日期：2021-12-08
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：25.3650億
最近資產(chǎn)：4.28億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：楊金金

近一周交銀啟誠混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀啟誠混合C(014039)基金累計收益率1.53%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	014039	交銀啟誠混合C	1.1385	1.1385	1.1499	1.1499	-0.0114	-0.99%
2025-05-21	014039	交銀啟誠混合C	1.1499	1.1499	1.1415	1.1415	0.0084	0.74%
2025-05-20	014039	交銀啟誠混合C	1.1415	1.1415	1.1325	1.1325	0.0090	0.79%
2025-05-19	014039	交銀啟誠混合C	1.1325	1.1325	1.1293	1.1293	0.0032	0.28%
2025-05-16	014039	交銀啟誠混合C	1.1293	1.1293	1.1302	1.1302	-0.0009	-0.08%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀先進制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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