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華富安盈一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)(013211)

今天最新凈值 0.9659 0.0023 0.2400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9647 -0.0003 -0.0316%
  • 累計(jì)凈值：0.9659
  • 成立日期：2021-08-26
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8242億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一季華富安盈一年持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華富安盈一年持有期債券A(013211)基金累計(jì)收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9650 0.9650 0.9659 0.9659 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9659 0.9659 0.9636 0.9636 0.0023 0.24%
2025-05-20 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9636 0.9636 0.9619 0.9619 0.0017 0.18%
2025-05-19 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-05-16 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9617 0.9617 0.9629 0.9629 -0.0012 -0.12%
2025-05-15 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9629 0.9629 0.9647 0.9647 -0.0018 -0.19%
2025-05-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9647 0.9647 0.9628 0.9628 0.0019 0.20%
2025-05-13 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9628 0.9628 0.9632 0.9632 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9632 0.9632 0.9611 0.9611 0.0021 0.22%
2025-05-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9611 0.9611 0.9613 0.9613 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9613 0.9613 0.9601 0.9601 0.0012 0.12%
2025-05-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9601 0.9601 0.9598 0.9598 0.0003 0.03%
2025-05-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9598 0.9598 0.9564 0.9564 0.0034 0.36%
2025-04-30 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9564 0.9564 0.9561 0.9561 0.0003 0.03%
2025-04-29 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9561 0.9561 0.9556 0.9556 0.0005 0.05%
2025-04-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9556 0.9556 0.9562 0.9562 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9562 0.9562 0.9560 0.9560 0.0002 0.02%
2025-04-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9560 0.9560 0.9565 0.9565 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9565 0.9565 0.9577 0.9577 -0.0012 -0.13%
2025-04-22 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16%
2025-04-21 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9562 0.9562 0.9552 0.9552 0.0010 0.10%
2025-04-18 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9552 0.9552 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9553 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.00%
2025-04-16 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9553 0.9553 0.9559 0.9559 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9559 0.9559 0.9564 0.9564 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9564 0.9564 0.9537 0.9537 0.0027 0.28%
2025-04-11 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9537 0.9537 0.9541 0.9541 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9541 0.9541 0.9507 0.9507 0.0034 0.36%
2025-04-09 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9507 0.9507 0.9474 0.9474 0.0033 0.35%
2025-04-08 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9474 0.9474 0.9449 0.9449 0.0025 0.26%
2025-04-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9449 0.9449 0.9634 0.9634 -0.0185 -1.92%
2025-04-03 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9634 0.9634 0.9646 0.9646 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9646 0.9646 0.9639 0.9639 0.0007 0.07%
2025-04-01 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9639 0.9639 0.9633 0.9633 0.0006 0.06%
2025-03-31 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9633 0.9633 0.9657 0.9657 -0.0024 -0.25%
2025-03-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9657 0.9657 0.9668 0.9668 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9668 0.9668 0.9658 0.9658 0.0010 0.10%
2025-03-26 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9658 0.9658 0.9655 0.9655 0.0003 0.03%
2025-03-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9657 0.9657 0.9646 0.9646 0.0011 0.11%
2025-03-21 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9646 0.9646 0.9691 0.9691 -0.0045 -0.46%
2025-03-20 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9691 0.9691 0.9718 0.9718 -0.0027 -0.28%
2025-03-19 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9718 0.9718 0.9725 0.9725 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9725 0.9725 0.9696 0.9696 0.0029 0.30%
2025-03-17 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9696 0.9696 0.9697 0.9697 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9697 0.9697 0.9644 0.9644 0.0053 0.55%
2025-03-13 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9644 0.9644 0.9658 0.9658 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9658 0.9658 0.9668 0.9668 -0.0010 -0.10%
2025-03-11 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9668 0.9668 0.9675 0.9675 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9675 0.9675 0.9691 0.9691 -0.0016 -0.17%
2025-03-07 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9691 0.9691 0.9703 0.9703 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9703 0.9703 0.9640 0.9640 0.0063 0.65%
2025-03-05 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9640 0.9640 0.9615 0.9615 0.0025 0.26%
2025-03-04 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9615 0.9615 0.9608 0.9608 0.0007 0.07%
2025-03-03 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9608 0.9608 0.9610 0.9610 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9610 0.9610 0.9679 0.9679 -0.0069 -0.71%
2025-02-27 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9679 0.9679 0.9683 0.9683 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9683 0.9683 0.9632 0.9632 0.0051 0.53%
2025-02-25 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9632 0.9632 0.9651 0.9651 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 013211 華富安盈一年持有期債券A 0.9651 0.9651 0.9683 0.9683 -0.0032 -0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%