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廣發(fā)集益一年持有債券C - 基金主頁(代碼:013064)

今天最新凈值 1.0052 -0.0013 -0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0048 -0.0004 -0.0373%
  • 累計凈值：1.0052
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0580億
  • 最近資產：2.16億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.60% 0.18% 0.49% 0.70% 1.18% -0.03% 1.70% 0.56%
同類排名 275/1109 205/1181 588/1179 294/1130 880/1006 759/852 494/692 -
廣發(fā)集益一年持有債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600529 山東藥玻 0.0000 1.22% 0.65%
00700 騰訊控股 0.0000 1.19% -0.29%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 1.17% -0.60%
600309 萬華化學 0.0000 1.17% -0.14%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.05% -0.93%
600894 廣日股份 0.0000 0.99% -1.13%
001979 招商蛇口 0.0000 0.80% -0.68%
000543 皖能電力 0.0000 0.78% -0.67%
01801 信達生物 0.0000 0.75% 3.64%
600489 中金黃金 0.0000 0.73% 0.58%
廣發(fā)集益一年持有債券C(013064)基金檔案
基金代碼 013064 基金簡稱 廣發(fā)集益一年持有債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-27~2021-08-06 成立日期 2021-08-10 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 譚昌杰 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產 2.16億元 最近份額 4.0580億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%