廣發(fā)集益一年持有債券C基金凈值查詢(013064)
今天最新凈值
1.0052
-0.0013 -0.1300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0048
-0.0004 -0.0373%
- 累計凈值：1.0052
- 成立日期：2021-08-10
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：4.0580億
- 最近資產(chǎn)：2.16億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一月,廣發(fā)集益一年持有債券C(013064)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-22 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0031 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
013064 |
廣發(fā)集益一年持有債券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
