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廣發(fā)集益一年持有債券C基金盤中實時估值(013064)

今天最新凈值 1.0052 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0052
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0580億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
廣發(fā)集益一年持有債券C基金013064重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600529 山東藥玻 0.0000 1.22% 0.65% 0.0079%
00700 騰訊控股 0.0000 1.19% -0.29% -0.0035%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 1.17% -0.60% -0.0070%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 1.17% -0.14% -0.0016%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.05% -0.93% -0.0098%
600894 廣日股份 0.0000 0.99% -1.13% -0.0112%
001979 招商蛇口 0.0000 0.80% -0.68% -0.0054%
000543 皖能電力 0.0000 0.78% -0.67% -0.0052%
01801 信達生物 0.0000 0.75% 3.64% 0.0273%
600489 中金黃金 0.0000 0.73% 0.58% 0.0042%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.85% -0.0043% 17.81%
廣發(fā)集益一年持有債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.04% -0.03%
2025-05-22 -0.13% -0.10%
2025-05-21 0.10% 0.07%
2025-05-20 0.11% 0.09%
2025-05-19 0.06% 0.05%
2025-05-16 0.02% 0.05%
2025-05-15 -0.12% -0.19%
2025-05-14 0.03% 0.11%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)集益一年持有債券C基金013064實時估值圖
廣發(fā)集益一年持有債券C基金013064實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%