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廣發(fā)集益一年持有債券C基金凈值查詢(013064)

今天最新凈值 1.0052 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0048 -0.0004 -0.0373%
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0580億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近一年廣發(fā)集益一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)集益一年持有債券C(013064)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-05-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-05-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2025-05-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-05-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-05-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0052 1.0052 1.0021 1.0021 0.0031 0.31%
2025-05-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-05-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-05-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0014 1.0014 0.9988 0.9988 0.0026 0.26%
2025-04-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-04-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9994 0.9994 0.9979 0.9979 0.0015 0.15%
2025-04-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2025-04-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9982 0.9982 0.9968 0.9968 0.0014 0.14%
2025-04-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9965 0.9965 0.9925 0.9925 0.0040 0.40%
2025-04-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2025-04-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9906 0.9906 0.9884 0.9884 0.0022 0.22%
2025-04-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9884 0.9884 0.9997 0.9997 -0.0113 -1.13%
2025-04-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2025-03-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0012 1.0012 0.9994 0.9994 0.0018 0.18%
2025-03-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-03-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2025-03-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9986 0.9986 1.0005 1.0005 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-03-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2025-03-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-03-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9999 0.9999 0.9971 0.9971 0.0028 0.28%
2025-03-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2025-03-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2025-03-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9978 0.9978 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9996 0.9996 0.9971 0.9971 0.0025 0.25%
2025-03-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-03-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-03-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9965 0.9965 0.9962 0.9962 0.0003 0.03%
2025-02-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9962 0.9962 0.9996 0.9996 -0.0034 -0.34%
2025-02-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2025-02-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9984 0.9984 0.9952 0.9952 0.0032 0.32%
2025-02-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9952 0.9952 0.9970 0.9970 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9970 0.9970 0.9986 0.9986 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2025-02-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-02-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2025-02-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9972 0.9972 0.9959 0.9959 0.0013 0.13%
2025-02-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9959 0.9959 0.9932 0.9932 0.0027 0.27%
2025-02-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2025-02-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9926 0.9926 0.9898 0.9898 0.0028 0.28%
2025-02-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9898 0.9898 0.9868 0.9868 0.0030 0.30%
2025-02-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9868 0.9868 0.9833 0.9833 0.0035 0.36%
2025-02-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2025-01-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-01-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9808 0.9808 0.9770 0.9770 0.0038 0.39%
2025-01-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9775 0.9775 0.9800 0.9800 -0.0025 -0.26%
2025-01-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9800 0.9800 0.9819 0.9819 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9819 0.9819 0.9836 0.9836 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-01-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9854 0.9854 0.9852 0.9852 0.0002 0.02%
2025-01-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9852 0.9852 0.9875 0.9875 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9875 0.9875 0.9898 0.9898 -0.0023 -0.23%
2024-12-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9898 0.9898 0.9907 0.9907 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9916 0.9916 0.9929 0.9929 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9929 0.9929 0.9905 0.9905 0.0024 0.24%
2024-12-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2024-12-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9911 0.9911 0.9905 0.9905 0.0006 0.06%
2024-12-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05%
2024-12-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9919 0.9919 0.9944 0.9944 -0.0025 -0.25%
2024-12-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9944 0.9944 0.9915 0.9915 0.0029 0.29%
2024-12-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9915 0.9915 0.9893 0.9893 0.0022 0.22%
2024-12-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2024-12-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9885 0.9885 0.9875 0.9875 0.0010 0.10%
2024-12-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2024-12-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9856 0.9856 0.9859 0.9859 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9859 0.9859 0.9877 0.9877 -0.0018 -0.18%
2024-12-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9877 0.9877 0.0000 0.00%
2024-12-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9848 0.9848 0.0029 0.29%
2024-11-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2024-11-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9830 0.9830 0.9839 0.9839 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9839 0.9839 0.9803 0.9803 0.0036 0.37%
2024-11-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9803 0.9803 0.9803 0.9803 0.0000 0.00%
2024-11-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9803 0.9803 0.9816 0.9816 -0.0013 -0.13%
2024-11-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9816 0.9816 0.9866 0.9866 -0.0050 -0.51%
2024-11-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9867 0.9867 0.9855 0.9855 0.0012 0.12%
2024-11-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9855 0.9855 0.9824 0.9824 0.0031 0.32%
2024-11-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9824 0.9824 0.9829 0.9829 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9829 0.9829 0.9841 0.9841 -0.0012 -0.12%
2024-11-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9841 0.9841 0.9874 0.9874 -0.0033 -0.33%
2024-11-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9874 0.9874 0.9891 0.9891 -0.0017 -0.17%
2024-11-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9891 0.9891 0.9893 0.9893 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9893 0.9893 0.9884 0.9884 0.0009 0.09%
2024-11-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9884 0.9884 0.9890 0.9890 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9890 0.9890 0.9865 0.9865 0.0025 0.25%
2024-11-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9865 0.9865 0.9878 0.9878 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9878 0.9878 0.9852 0.9852 0.0026 0.26%
2024-11-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9852 0.9852 0.9809 0.9809 0.0043 0.44%
2024-11-01 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9809 0.9809 0.9795 0.9795 0.0014 0.14%
2024-10-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9795 0.9795 0.9775 0.9775 0.0020 0.20%
2024-10-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9775 0.9775 0.9781 0.9781 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9781 0.9781 0.9823 0.9823 -0.0042 -0.43%
2024-10-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9823 0.9823 0.9807 0.9807 0.0016 0.16%
2024-10-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9807 0.9807 0.9792 0.9792 0.0015 0.15%
2024-10-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9792 0.9792 0.9796 0.9796 -0.0004 -0.04%
2024-10-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9796 0.9796 0.9790 0.9790 0.0006 0.06%
2024-10-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9790 0.9790 0.9767 0.9767 0.0023 0.24%
2024-10-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9767 0.9767 0.9759 0.9759 0.0008 0.08%
2024-10-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9759 0.9759 0.9712 0.9712 0.0047 0.48%
2024-10-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9712 0.9712 0.9719 0.9719 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9719 0.9719 0.9722 0.9722 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9722 0.9722 0.9761 0.9761 -0.0039 -0.40%
2024-10-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9761 0.9761 0.9713 0.9713 0.0048 0.49%
2024-10-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9713 0.9713 0.9770 0.9770 -0.0057 -0.58%
2024-10-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9770 0.9770 0.9762 0.9762 0.0008 0.08%
2024-10-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9762 0.9762 0.9918 0.9918 -0.0156 -1.57%
2024-10-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9918 0.9918 0.9857 0.9857 0.0061 0.62%
2024-09-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9857 0.9857 0.9712 0.9712 0.0145 1.49%
2024-09-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9712 0.9712 0.9634 0.9634 0.0078 0.81%
2024-09-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9634 0.9634 0.9569 0.9569 0.0065 0.68%
2024-09-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9569 0.9569 0.9553 0.9553 0.0016 0.17%
2024-09-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9553 0.9553 0.9489 0.9489 0.0064 0.67%
2024-09-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9489 0.9489 0.9492 0.9492 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9492 0.9492 0.9503 0.9503 -0.0011 -0.12%
2024-09-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9503 0.9503 0.9483 0.9483 0.0020 0.21%
2024-09-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9483 0.9483 0.9478 0.9478 0.0005 0.05%
2024-09-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9478 0.9478 0.9497 0.9497 -0.0019 -0.20%
2024-09-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9497 0.9497 0.9512 0.9512 -0.0015 -0.16%
2024-09-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9512 0.9512 0.9505 0.9505 0.0007 0.07%
2024-09-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9505 0.9505 0.9517 0.9517 -0.0012 -0.13%
2024-09-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9517 0.9517 0.9533 0.9533 -0.0016 -0.17%
2024-09-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9533 0.9533 0.9557 0.9557 -0.0024 -0.25%
2024-09-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9557 0.9557 0.9541 0.9541 0.0016 0.17%
2024-09-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9541 0.9541 0.9530 0.9530 0.0011 0.12%
2024-09-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9530 0.9530 0.9510 0.9510 0.0020 0.21%
2024-09-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9510 0.9510 0.9537 0.9537 -0.0027 -0.28%
2024-08-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9537 0.9537 0.9510 0.9510 0.0027 0.28%
2024-08-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9510 0.9510 0.9480 0.9480 0.0030 0.32%
2024-08-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9480 0.9480 0.9476 0.9476 0.0004 0.04%
2024-08-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9476 0.9476 0.9469 0.9469 0.0007 0.07%
2024-08-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9469 0.9469 0.9500 0.9500 -0.0031 -0.33%
2024-08-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9500 0.9500 0.9503 0.9503 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9503 0.9503 0.9529 0.9529 -0.0026 -0.27%
2024-08-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9529 0.9529 0.9543 0.9543 -0.0014 -0.15%
2024-08-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9543 0.9543 0.9576 0.9576 -0.0033 -0.34%
2024-08-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9576 0.9576 0.9575 0.9575 0.0001 0.01%
2024-08-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9575 0.9575 0.9581 0.9581 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9581 0.9581 0.9573 0.9573 0.0008 0.08%
2024-08-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9573 0.9573 0.9596 0.9596 -0.0023 -0.24%
2024-08-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9596 0.9596 0.9603 0.9603 -0.0007 -0.07%
2024-08-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9603 0.9603 0.9601 0.9601 0.0002 0.02%
2024-08-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9601 0.9601 0.9615 0.9615 -0.0014 -0.15%
2024-08-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9615 0.9615 0.9610 0.9610 0.0005 0.05%
2024-08-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9610 0.9610 0.9614 0.9614 -0.0004 -0.04%
2024-08-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9614 0.9614 0.9592 0.9592 0.0022 0.23%
2024-08-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9592 0.9592 0.9599 0.9599 -0.0007 -0.07%
2024-08-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9599 0.9599 0.9611 0.9611 -0.0012 -0.12%
2024-07-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9637 0.9637 0.9569 0.9569 0.0068 0.71%
2024-07-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9569 0.9569 0.9569 0.9569 0.0000 0.00%
2024-07-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9569 0.9569 0.9594 0.9594 -0.0025 -0.26%
2024-07-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9594 0.9594 0.9566 0.9566 0.0028 0.29%
2024-07-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9566 0.9566 0.9567 0.9567 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9567 0.9567 0.9596 0.9596 -0.0029 -0.30%
2024-07-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9596 0.9596 0.9644 0.9644 -0.0048 -0.50%
2024-07-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9644 0.9644 0.9645 0.9645 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9645 0.9645 0.9656 0.9656 -0.0011 -0.11%
2024-07-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9656 0.9656 0.9641 0.9641 0.0015 0.16%
2024-07-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9641 0.9641 0.9655 0.9655 -0.0014 -0.15%
2024-07-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9655 0.9655 0.9665 0.9665 -0.0010 -0.10%
2024-07-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9665 0.9665 0.9685 0.9685 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9685 0.9685 0.9689 0.9689 -0.0004 -0.04%
2024-07-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9689 0.9689 0.9646 0.9646 0.0043 0.45%
2024-07-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9646 0.9646 0.9656 0.9656 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9656 0.9656 0.9647 0.9647 0.0009 0.09%
2024-07-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9647 0.9647 0.9685 0.9685 -0.0038 -0.39%
2024-07-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9685 0.9685 0.9678 0.9678 0.0007 0.07%
2024-07-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9678 0.9678 0.9706 0.9706 -0.0028 -0.29%
2024-07-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9706 0.9706 0.9721 0.9721 -0.0015 -0.15%
2024-07-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9721 0.9721 0.9741 0.9741 -0.0020 -0.21%
2024-07-01 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9741 0.9741 0.9720 0.9720 0.0021 0.22%
2024-06-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9720 0.9720 0.9726 0.9726 -0.0006 -0.06%
2024-06-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9726 0.9726 0.9760 0.9760 -0.0034 -0.35%
2024-06-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9760 0.9760 0.9726 0.9726 0.0034 0.35%
2024-06-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9726 0.9726 0.9730 0.9730 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9730 0.9730 0.9782 0.9782 -0.0052 -0.53%
2024-06-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9782 0.9782 0.9785 0.9785 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9785 0.9785 0.9830 0.9830 -0.0045 -0.46%
2024-06-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9830 0.9830 0.9861 0.9861 -0.0031 -0.31%
2024-06-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9861 0.9861 0.9857 0.9857 0.0004 0.04%
2024-06-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9857 0.9857 0.9854 0.9854 0.0003 0.03%
2024-06-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9854 0.9854 0.9853 0.9853 0.0001 0.01%
2024-06-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9853 0.9853 0.9877 0.9877 -0.0024 -0.24%
2024-06-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9878 0.9878 0.9873 0.9873 0.0005 0.05%
2024-06-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9873 0.9873 0.9871 0.9871 0.0002 0.02%
2024-06-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9871 0.9871 0.9896 0.9896 -0.0025 -0.25%
2024-06-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9896 0.9896 0.9917 0.9917 -0.0021 -0.21%
2024-06-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9917 0.9917 0.9887 0.9887 0.0030 0.30%
2024-06-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9887 0.9887 0.9908 0.9908 -0.0021 -0.21%
2024-05-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9908 0.9908 0.9902 0.9902 0.0006 0.06%
2024-05-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9904 0.9904 0.9901 0.9901 0.0003 0.03%
2024-05-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9901 0.9901 0.9926 0.9926 -0.0025 -0.25%
2024-05-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9926 0.9926 0.9910 0.9910 0.0016 0.16%
2024-05-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9910 0.9910 0.9939 0.9939 -0.0029 -0.29%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%