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申萬菱信匯元寶債券A - 基金主頁(代碼:012626)

今天最新凈值 0.9109 -0.0029 -0.3200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9101 -0.0008 -0.0838%
  • 累計(jì)凈值：0.9109
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6663億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.44% -0.35% 0.52% -0.68% -0.87% 1.24% -1.87% -9.03%
同類排名 1164/1266 1135/1327 725/1324 1061/1283 1113/1148 788/958 676/771 -
申萬菱信匯元寶債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688319 歐林生物 0.0000 1.22% -0.07%
688778 廈鎢新能 0.0000 1.10% -2.53%
301239 普瑞眼科 0.0000 1.03% -0.49%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 1.03% -0.73%
688052 納芯微 0.0000 1.00% 0.32%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.99% -1.62%
002920 德賽西威 0.0000 0.94% -1.80%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.89% 3.36%
603108 潤達(dá)醫(yī)療 0.0000 0.88% 0.23%
603486 科沃斯 0.0000 0.86% 0.60%
申萬菱信匯元寶債券A(012626)基金檔案
基金代碼 012626 基金簡稱 申萬菱信匯元寶債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-10~2021-08-13 成立日期 2021-08-16 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 楊翰 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 1.51億 最近份額 1.6663億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%