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申萬菱信匯元寶債券A基金凈值查詢(012626)

今天最新凈值 0.9109 -0.0029 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9101 -0.0008 -0.0838%
  • 累計凈值：0.9109
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6663億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
近一季申萬菱信匯元寶債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬菱信匯元寶債券A(012626)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9090 0.9090 0.9109 0.9109 -0.0019 -0.21%
2025-05-22 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9109 0.9109 0.9138 0.9138 -0.0029 -0.32%
2025-05-21 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9138 0.9138 0.9133 0.9133 0.0005 0.05%
2025-05-20 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2025-05-19 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2025-05-16 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9117 0.9117 0.9097 0.9097 0.0020 0.22%
2025-05-15 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9097 0.9097 0.9129 0.9129 -0.0032 -0.35%
2025-05-14 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9129 0.9129 0.9125 0.9125 0.0004 0.04%
2025-05-13 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9125 0.9125 0.9119 0.9119 0.0006 0.07%
2025-05-12 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9119 0.9119 0.9115 0.9115 0.0004 0.04%
2025-05-09 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9115 0.9115 0.9129 0.9129 -0.0014 -0.15%
2025-05-08 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9129 0.9129 0.9108 0.9108 0.0021 0.23%
2025-05-07 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9108 0.9108 0.9126 0.9126 -0.0018 -0.20%
2025-05-06 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9126 0.9126 0.9084 0.9084 0.0042 0.46%
2025-04-30 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9084 0.9084 0.9065 0.9065 0.0019 0.21%
2025-04-29 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9065 0.9065 0.9052 0.9052 0.0013 0.14%
2025-04-28 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9052 0.9052 0.9059 0.9059 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9059 0.9059 0.9061 0.9061 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9061 0.9061 0.9055 0.9055 0.0006 0.07%
2025-04-23 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9055 0.9055 0.9046 0.9046 0.0009 0.10%
2025-04-22 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9046 0.9046 0.9052 0.9052 -0.0006 -0.07%
2025-04-21 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9052 0.9052 0.9032 0.9032 0.0020 0.22%
2025-04-18 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9032 0.9032 0.9032 0.9032 0.0000 0.00%
2025-04-17 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9032 0.9032 0.9024 0.9024 0.0008 0.09%
2025-04-16 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9024 0.9024 0.9050 0.9050 -0.0026 -0.29%
2025-04-15 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9050 0.9050 0.9044 0.9044 0.0006 0.07%
2025-04-14 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9044 0.9044 0.9021 0.9021 0.0023 0.25%
2025-04-11 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9021 0.9021 0.8970 0.8970 0.0051 0.57%
2025-04-10 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.8970 0.8970 0.8926 0.8926 0.0044 0.49%
2025-04-09 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.8926 0.8926 0.8900 0.8900 0.0026 0.29%
2025-04-08 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.8900 0.8900 0.8907 0.8907 -0.0007 -0.08%
2025-04-07 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.8907 0.8907 0.9065 0.9065 -0.0158 -1.74%
2025-04-03 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9065 0.9065 0.9097 0.9097 -0.0032 -0.35%
2025-04-02 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9097 0.9097 0.9088 0.9088 0.0009 0.10%
2025-04-01 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9088 0.9088 0.9069 0.9069 0.0019 0.21%
2025-03-31 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9069 0.9069 0.9061 0.9061 0.0008 0.09%
2025-03-28 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9061 0.9061 0.9065 0.9065 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9065 0.9065 0.9051 0.9051 0.0014 0.15%
2025-03-26 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9051 0.9051 0.9048 0.9048 0.0003 0.03%
2025-03-25 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9048 0.9048 0.9064 0.9064 -0.0016 -0.18%
2025-03-24 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9064 0.9064 0.9067 0.9067 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9067 0.9067 0.9093 0.9093 -0.0026 -0.29%
2025-03-20 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9093 0.9093 0.9111 0.9111 -0.0018 -0.20%
2025-03-19 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9111 0.9111 0.9103 0.9103 0.0008 0.09%
2025-03-18 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9103 0.9103 0.9088 0.9088 0.0015 0.17%
2025-03-17 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9088 0.9088 0.9114 0.9114 -0.0026 -0.29%
2025-03-14 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9114 0.9114 0.9080 0.9080 0.0034 0.37%
2025-03-13 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9080 0.9080 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9090 0.9090 0.9097 0.9097 -0.0007 -0.08%
2025-03-11 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9097 0.9097 0.9110 0.9110 -0.0013 -0.14%
2025-03-10 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9110 0.9110 0.9110 0.9110 0.0000 0.00%
2025-03-07 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9110 0.9110 0.9144 0.9144 -0.0034 -0.37%
2025-03-06 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9144 0.9144 0.9137 0.9137 0.0007 0.08%
2025-03-05 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9137 0.9137 0.9125 0.9125 0.0012 0.13%
2025-03-04 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9125 0.9125 0.9135 0.9135 -0.0010 -0.11%
2025-03-03 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9135 0.9135 0.9115 0.9115 0.0020 0.22%
2025-02-28 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9115 0.9115 0.9135 0.9135 -0.0020 -0.22%
2025-02-27 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9135 0.9135 0.9132 0.9132 0.0003 0.03%
2025-02-26 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9132 0.9132 0.9119 0.9119 0.0013 0.14%
2025-02-25 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9119 0.9119 0.9123 0.9123 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9123 0.9123 0.9141 0.9141 -0.0018 -0.20%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%