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申萬菱信匯元寶債券A基金凈值查詢(012626)

今天最新凈值 0.9109 -0.0029 -0.3200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9101 -0.0008 -0.0838%
  • 累計(jì)凈值：0.9109
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6663億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
近一周申萬菱信匯元寶債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信匯元寶債券A(012626)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9090 0.9090 0.9109 0.9109 -0.0019 -0.21%
2025-05-22 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9109 0.9109 0.9138 0.9138 -0.0029 -0.32%
2025-05-21 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9138 0.9138 0.9133 0.9133 0.0005 0.05%
2025-05-20 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9133 0.9133 0.9124 0.9124 0.0009 0.10%
2025-05-19 012626 申萬菱信匯元寶債券A 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%