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申萬菱信匯元寶債券A基金盤中實時估值(012626)

今天最新凈值 0.9109 -0.0029 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9109
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6663億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：楊翰
申萬菱信匯元寶債券A基金012626重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688319 歐林生物 0.0000 1.22% -0.07% -0.0009%
688778 廈鎢新能 0.0000 1.10% -2.53% -0.0278%
301239 普瑞眼科 0.0000 1.03% -0.49% -0.0050%
603296 華勤技術(shù) 0.0000 1.03% -0.73% -0.0075%
688052 納芯微 0.0000 1.00% 0.32% 0.0032%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.99% -1.62% -0.0160%
002920 德賽西威 0.0000 0.94% -1.80% -0.0169%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.89% 3.36% 0.0299%
603108 潤達(dá)醫(yī)療 0.0000 0.88% 0.23% 0.0020%
603486 科沃斯 0.0000 0.86% 0.60% 0.0052%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.94% -0.0338% 18.60%
申萬菱信匯元寶債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.21% -0.08%
2025-05-22 -0.32% -0.25%
2025-05-21 0.05% 0.12%
2025-05-20 0.10% 0.15%
2025-05-19 0.08% -0.11%
2025-05-16 0.22% 0.19%
2025-05-15 -0.35% -0.25%
2025-05-14 0.04% 0.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信匯元寶債券A基金012626實時估值圖
申萬菱信匯元寶債券A基金012626實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%