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申萬菱信樂道三年持有期混合 - 基金主頁(代碼:012051)

今天最新凈值 0.8944 -0.0023 -0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8797 -0.0147 -1.6477%
  • 累計(jì)凈值：0.8944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2631億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 梁國柱
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -7.84% -3.29% -5.37% -20.24% 18.15% -8.20% -1.31% -12.69%
同類排名 4359/4574 4559/4712 4625/4690 4518/4620 736/4279 2057/3701 803/2948 -
申萬菱信樂道三年持有期混合基金動(dòng)態(tài)
申萬菱信樂道三年持有期混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688258 卓易信息 0.0000 6.58% -3.26%
300454 深信服 0.0000 6.42% -0.24%
688152 麒麟信安 0.0000 6.28% -2.74%
688111 金山辦公 0.0000 6.09% -0.94%
688521 芯原股份 0.0000 5.41% -5.25%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0.0000 5.19% -1.91%
600602 云賽智聯(lián) 0.0000 5.04% -2.14%
688220 翱捷科技-U 0.0000 4.93% -3.83%
688041 海光信息 0.0000 4.76% -0.39%
688692 XR達(dá)夢數(shù) 0.0000 4.61% 0.03%
申萬菱信樂道三年持有期混合(012051)基金檔案
基金代碼 012051 基金簡稱 申萬菱信樂道三年持有期混合 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-20~2021-05-06 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 付娟 梁國柱 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 1.37億元 最近份額 2.2631億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率