搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

申萬菱信樂道三年持有期混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(012051)

今天最新凈值 0.9058 0.0054 0.6000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9058
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2631億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 梁國柱
申萬菱信樂道三年持有期混合基金012051重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688258 卓易信息 0.0000 6.58% 2.33% 0.1533%
300454 深信服 0.0000 6.42% -1.87% -0.1201%
688152 麒麟信安 0.0000 6.28% -1.97% -0.1237%
688111 金山辦公 0.0000 6.09% -0.95% -0.0579%
688521 芯原股份 0.0000 5.41% -2.69% -0.1455%
300496 中科創(chuàng)達(dá) 0.0000 5.19% -0.34% -0.0176%
600602 云賽智聯(lián) 0.0000 5.04% -0.99% -0.0499%
688220 翱捷科技-U 0.0000 4.93% -1.92% -0.0947%
688041 海光信息 0.0000 4.76% -1.58% -0.0752%
688692 達(dá)夢數(shù)據(jù) 0.0000 4.61% -1.21% -0.0558%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
55.31% -0.5871% 89.20%
申萬菱信樂道三年持有期混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -1.00% -0.64%
2025-05-20 0.60% 0.57%
2025-05-19 -0.27% -0.45%
2025-05-16 -0.02% -0.08%
2025-05-15 -2.79% -1.75%
2025-05-14 0.02% 0.13%
2025-05-13 -0.64% -0.40%
2025-05-12 1.22% 0.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
申萬菱信樂道三年持有期混合基金012051實(shí)時(shí)估值圖
申萬菱信樂道三年持有期混合基金012051實(shí)時(shí)估值圖
申萬菱信樂道三年持有期混合基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%