申萬菱信樂道三年持有期混合基金凈值查詢(012051)
今天最新凈值
0.9004
-0.0024 -0.2700%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8991
-0.0067 -0.7427%
- 累計(jì)凈值：0.9004
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2631億
- 最近資產(chǎn)：1.37億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：付娟 梁國柱
近一季,申萬菱信樂道三年持有期混合(012051)基金累計(jì)收益率-14.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0259 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0113 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0307 |
-3.22% |
| 2025-05-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0117 |
-1.22% |
|
|
| 2025-05-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0228 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0160 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-04-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0203 |
-2.20% |
| 2025-04-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0133 |
-1.43% |
| 2025-04-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0241 |
2.66% |
| 2025-04-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2025-04-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-04-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2025-04-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0144 |
1.62% |
|
|
| 2025-04-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0093 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0309 |
3.63% |
| 2025-04-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0927 |
-9.85% |
| 2025-04-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0169 |
-1.76% |
| 2025-03-31 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0153 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0191 |
-1.98% |
| 2025-03-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-03-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9779 |
0.9779 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0304 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2025-03-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0249 |
-2.37% |
| 2025-03-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-03-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2025-03-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-03-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0615 |
6.00% |
| 2025-03-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0197 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9942 |
0.9942 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-02-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0657 |
-6.16% |
| 2025-02-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0226 |
-2.08% |
| 2025-02-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0104 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-02-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0487 |
4.66% |
