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申萬菱信樂道三年持有期混合基金凈值查詢(012051)

今天最新凈值 0.8944 -0.0023 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8797 -0.0147 -1.6477%
  • 累計凈值：0.8944
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2631億
  • 最近資產：1.37億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 梁國柱
近一周申萬菱信樂道三年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信樂道三年持有期混合(012051)基金累計收益率-3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 0.8731 0.8731 0.8944 0.8944 -0.0213 -2.38%
2025-05-22 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 0.8944 0.8944 0.8967 0.8967 -0.0023 -0.26%
2025-05-21 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 0.8967 0.8967 0.9058 0.9058 -0.0091 -1.00%
2025-05-20 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 0.9058 0.9058 0.9004 0.9004 0.0054 0.60%
2025-05-19 012051 申萬菱信樂道三年持有期混合 0.9004 0.9004 0.9028 0.9028 -0.0024 -0.27%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%