申萬菱信樂道三年持有期混合基金凈值查詢(012051)
今天最新凈值
0.8944
-0.0023 -0.2600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.8797
-0.0147 -1.6477%
- 累計凈值：0.8944
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2631億
- 最近資產(chǎn)：1.37億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：付娟 梁國柱
近一年,申萬菱信樂道三年持有期混合(012051)基金累計收益率18.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0213 |
-2.38% |
| 2025-05-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0259 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0113 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0307 |
-3.22% |
| 2025-05-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2025-05-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0228 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0160 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-04-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0203 |
-2.20% |
| 2025-04-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0041 |
0.45% |
| 2025-04-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0133 |
-1.43% |
| 2025-04-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9318 |
0.9318 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0241 |
2.66% |
| 2025-04-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0101 |
-1.10% |
| 2025-04-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9178 |
0.9178 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0141 |
1.56% |
| 2025-04-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0056 |
-0.62% |
|
|
| 2025-04-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9093 |
0.9093 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2025-04-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0114 |
1.26% |
| 2025-04-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8916 |
0.8916 |
0.0144 |
1.62% |
| 2025-04-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8916 |
0.8916 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0093 |
1.05% |
| 2025-04-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8823 |
0.8823 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0309 |
3.63% |
| 2025-04-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8514 |
0.8514 |
0.8486 |
0.8486 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8486 |
0.8486 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0927 |
-9.85% |
| 2025-04-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9413 |
0.9413 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9452 |
0.9452 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9450 |
0.9450 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0169 |
-1.76% |
| 2025-03-31 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9619 |
0.9619 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0153 |
1.62% |
| 2025-03-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9497 |
0.9497 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9497 |
0.9497 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9489 |
0.9489 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-03-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9471 |
0.9471 |
0.9662 |
0.9662 |
-0.0191 |
-1.98% |
| 2025-03-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9662 |
0.9662 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-03-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9779 |
0.9779 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0304 |
-3.01% |
| 2025-03-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0182 |
-1.76% |
| 2025-03-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0249 |
-2.37% |
| 2025-03-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0079 |
-0.74% |
| 2025-03-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0172 |
-1.59% |
| 2025-03-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0796 |
1.0796 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2025-03-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0857 |
1.0857 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0615 |
6.00% |
| 2025-03-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0197 |
1.96% |
| 2025-03-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0045 |
1.0045 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9942 |
0.9942 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-02-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0657 |
-6.16% |
| 2025-02-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0226 |
-2.08% |
| 2025-02-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0887 |
1.0887 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0104 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0822 |
1.0822 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-02-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0487 |
4.66% |
| 2025-02-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-02-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0228 |
2.22% |
| 2025-02-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0400 |
-3.75% |
| 2025-02-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0676 |
1.0676 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-02-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0333 |
3.21% |
| 2025-02-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-02-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0469 |
1.0469 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0165 |
1.60% |
| 2025-02-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0210 |
-2.00% |
| 2025-02-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0248 |
2.42% |
| 2025-02-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0157 |
1.55% |
| 2025-02-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0109 |
1.0109 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0358 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9476 |
0.9476 |
0.0275 |
2.90% |
| 2025-01-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9476 |
0.9476 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0143 |
-1.49% |
| 2025-01-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9387 |
0.9387 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9344 |
0.9344 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0275 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9069 |
0.9069 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9010 |
0.9010 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9066 |
0.9066 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2025-01-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9053 |
0.9053 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0109 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9006 |
0.9006 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0190 |
-2.07% |
| 2025-01-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9196 |
0.9196 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0278 |
-2.93% |
| 2024-12-31 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9474 |
0.9474 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2024-12-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9661 |
0.9661 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0047 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9614 |
0.9614 |
0.9713 |
0.9713 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2024-12-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9713 |
0.9713 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0061 |
0.63% |
| 2024-12-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9652 |
0.9652 |
0.9828 |
0.9828 |
-0.0176 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9828 |
0.9828 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0105 |
1.08% |
| 2024-12-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9723 |
0.9723 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-12-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9673 |
0.9673 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0122 |
1.28% |
| 2024-12-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9551 |
0.9551 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0255 |
-2.60% |
| 2024-12-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2024-12-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9921 |
0.9921 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0229 |
-2.26% |
| 2024-12-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0111 |
1.0111 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-12-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0069 |
0.68% |
| 2024-12-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0084 |
1.0084 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0122 |
-1.20% |
| 2024-12-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0157 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0049 |
1.0049 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0185 |
1.88% |
| 2024-12-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9864 |
0.9864 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-12-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0073 |
-0.73% |
| 2024-12-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9990 |
0.9990 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0072 |
0.73% |
| 2024-11-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0184 |
1.89% |
| 2024-11-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0123 |
-1.25% |
| 2024-11-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0208 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9649 |
0.9649 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0111 |
-1.14% |
| 2024-11-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9817 |
0.9817 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2024-11-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9817 |
0.9817 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0411 |
-4.02% |
| 2024-11-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0191 |
1.90% |
| 2024-11-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0037 |
1.0037 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0162 |
1.64% |
| 2024-11-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9875 |
0.9875 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0267 |
2.78% |
| 2024-11-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9608 |
0.9608 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0435 |
-4.33% |
| 2024-11-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0298 |
-2.88% |
| 2024-11-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0498 |
-4.59% |
| 2024-11-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0839 |
1.0839 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2024-11-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0324 |
-2.87% |
| 2024-11-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0867 |
8.32% |
| 2024-11-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0416 |
1.0416 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0535 |
5.41% |
| 2024-11-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9881 |
0.9881 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0362 |
3.80% |
| 2024-11-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9519 |
0.9519 |
0.9316 |
0.9316 |
0.0203 |
2.18% |
| 2024-11-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9316 |
0.9316 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0468 |
5.29% |
| 2024-11-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8848 |
0.8848 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0142 |
1.63% |
| 2024-11-01 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8706 |
0.8706 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0479 |
-5.22% |
| 2024-10-31 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9185 |
0.9185 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0071 |
0.78% |
| 2024-10-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9114 |
0.9114 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-10-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9123 |
0.9123 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0111 |
-1.20% |
| 2024-10-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0126 |
1.38% |
| 2024-10-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9108 |
0.9108 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0146 |
1.63% |
| 2024-10-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8962 |
0.8962 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-10-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9029 |
0.9029 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-10-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0152 |
1.67% |
| 2024-10-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.9076 |
0.9076 |
0.8717 |
0.8717 |
0.0359 |
4.12% |
| 2024-10-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8717 |
0.8717 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0196 |
2.30% |
| 2024-10-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8521 |
0.8521 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-10-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8484 |
0.8484 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2024-10-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8572 |
0.8572 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0262 |
3.15% |
| 2024-10-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8310 |
0.8310 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0429 |
-4.91% |
| 2024-10-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8739 |
0.8739 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0257 |
-2.86% |
| 2024-10-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
0.8705 |
0.8705 |
0.1449 |
16.65% |
| 2024-09-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.8705 |
0.8705 |
0.7396 |
0.7396 |
0.1309 |
17.70% |
| 2024-09-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7396 |
0.7396 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0564 |
8.26% |
| 2024-09-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6832 |
0.6832 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0181 |
2.72% |
| 2024-09-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6651 |
0.6651 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0072 |
1.09% |
| 2024-09-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6579 |
0.6579 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0130 |
2.02% |
| 2024-09-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6449 |
0.6449 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0046 |
-0.71% |
| 2024-09-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6495 |
0.6495 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0049 |
0.76% |
| 2024-09-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6446 |
0.6446 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0090 |
1.42% |
| 2024-09-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6356 |
0.6356 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-09-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6408 |
0.6408 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0092 |
-1.42% |
| 2024-09-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6500 |
0.6500 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0029 |
-0.44% |
| 2024-09-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-09-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6479 |
0.6479 |
0.6344 |
0.6344 |
0.0135 |
2.13% |
| 2024-09-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6344 |
0.6344 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2024-09-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6369 |
0.6369 |
0.6486 |
0.6486 |
-0.0117 |
-1.80% |
| 2024-09-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6486 |
0.6486 |
0.6430 |
0.6430 |
0.0056 |
0.87% |
| 2024-09-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6430 |
0.6430 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-09-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0083 |
1.30% |
| 2024-09-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6365 |
0.6365 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0184 |
-2.81% |
| 2024-08-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6549 |
0.6549 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0179 |
2.81% |
| 2024-08-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6290 |
0.6290 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-08-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6290 |
0.6290 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-08-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6334 |
0.6334 |
-0.0064 |
-1.01% |
| 2024-08-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-08-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6309 |
0.6309 |
0.6296 |
0.6296 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6296 |
0.6296 |
0.6363 |
0.6363 |
-0.0067 |
-1.05% |
| 2024-08-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0035 |
-0.55% |
| 2024-08-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0092 |
-1.42% |
| 2024-08-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6490 |
0.6490 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0086 |
1.34% |
| 2024-08-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6404 |
0.6404 |
0.6413 |
0.6413 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-08-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-08-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6365 |
0.6365 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-08-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6415 |
0.6415 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0026 |
0.41% |
| 2024-08-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-08-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6436 |
0.6436 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0060 |
-0.92% |
| 2024-08-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6496 |
0.6496 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0057 |
-0.87% |
| 2024-08-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6553 |
0.6553 |
0.6586 |
0.6586 |
-0.0033 |
-0.50% |
| 2024-08-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6586 |
0.6586 |
0.6509 |
0.6509 |
0.0077 |
1.18% |
| 2024-08-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0181 |
-2.71% |
| 2024-08-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.6857 |
0.6857 |
-0.0167 |
-2.44% |
| 2024-07-31 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6869 |
0.6869 |
0.6593 |
0.6593 |
0.0276 |
4.19% |
| 2024-07-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6593 |
0.6593 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-07-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6594 |
0.6594 |
0.6648 |
0.6648 |
-0.0054 |
-0.81% |
| 2024-07-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6648 |
0.6648 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0030 |
0.45% |
| 2024-07-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6618 |
0.6618 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-07-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0085 |
-1.26% |
| 2024-07-23 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6721 |
0.6721 |
0.6930 |
0.6930 |
-0.0209 |
-3.02% |
| 2024-07-22 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6930 |
0.6930 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0033 |
0.48% |
| 2024-07-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6897 |
0.6897 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0073 |
1.07% |
| 2024-07-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6824 |
0.6824 |
0.6770 |
0.6770 |
0.0054 |
0.80% |
| 2024-07-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6912 |
0.6912 |
-0.0142 |
-2.05% |
| 2024-07-16 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6912 |
0.6912 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0173 |
2.57% |
| 2024-07-15 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6739 |
0.6739 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-07-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0081 |
-1.19% |
| 2024-07-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6830 |
0.6830 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-07-10 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6817 |
0.6817 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-07-09 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6806 |
0.6806 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0205 |
3.11% |
| 2024-07-08 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6601 |
0.6601 |
0.6664 |
0.6664 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2024-07-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-07-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6766 |
0.6766 |
-0.0111 |
-1.64% |
| 2024-07-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6766 |
0.6766 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0052 |
-0.76% |
| 2024-07-02 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6818 |
0.6818 |
0.6834 |
0.6834 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-07-01 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6834 |
0.6834 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2024-06-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6881 |
0.6881 |
0.6903 |
0.6903 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-06-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6903 |
0.6903 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0080 |
-1.15% |
| 2024-06-26 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0218 |
3.22% |
| 2024-06-25 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6765 |
0.6765 |
0.6943 |
0.6943 |
-0.0178 |
-2.56% |
| 2024-06-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6943 |
0.6943 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0183 |
-2.57% |
| 2024-06-21 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0042 |
-0.59% |
| 2024-06-20 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-06-19 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0068 |
-0.94% |
| 2024-06-18 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7217 |
0.7217 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0048 |
0.67% |
| 2024-06-17 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0039 |
-0.54% |
| 2024-06-14 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7208 |
0.7208 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-06-13 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7220 |
0.7220 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0084 |
1.18% |
| 2024-06-12 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7136 |
0.7136 |
0.7113 |
0.7113 |
0.0023 |
0.32% |
| 2024-06-11 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7113 |
0.7113 |
0.6964 |
0.6964 |
0.0149 |
2.14% |
| 2024-06-07 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.6964 |
0.6964 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0044 |
-0.63% |
| 2024-06-06 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7008 |
0.7008 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0116 |
-1.63% |
| 2024-06-05 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7124 |
0.7124 |
0.7167 |
0.7167 |
-0.0043 |
-0.60% |
| 2024-06-04 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7167 |
0.7167 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-06-03 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7171 |
0.7171 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-31 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7172 |
0.7172 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0034 |
0.48% |
| 2024-05-30 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-05-29 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-05-28 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7173 |
0.7173 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0091 |
-1.25% |
| 2024-05-27 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-05-24 |
012051 |
申萬菱信樂道三年持有期混合 |
0.7270 |
0.7270 |
0.7390 |
0.7390 |
-0.0120 |
-1.62% |
