申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合基金凈值查詢(012051)
今天最新凈值
0.8944
-0.0023 -0.2600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8797
-0.0147 -1.6477%
- 累計(jì)凈值：0.8944
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2631億
- 最近資產(chǎn)：1.37億元
- 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
- 基金經(jīng)理：付娟 梁國(guó)柱
近一月申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合基金凈值查詢
近一月,申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合(012051)基金累計(jì)收益率-5.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.8731 |
0.8731 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0213 |
-2.38% |
| 2025-05-22 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.8944 |
0.8944 |
0.8967 |
0.8967 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.8967 |
0.8967 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2025-05-20 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9058 |
0.9058 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-05-19 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9004 |
0.9004 |
0.9028 |
0.9028 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9030 |
0.9030 |
0.9289 |
0.9289 |
-0.0259 |
-2.79% |
| 2025-05-14 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9289 |
0.9289 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9287 |
0.9287 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2025-05-12 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9347 |
0.9347 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0113 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0307 |
-3.22% |
| 2025-05-08 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9541 |
0.9541 |
0.9505 |
0.9505 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-05-07 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9505 |
0.9505 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0117 |
-1.22% |
| 2025-05-06 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0228 |
2.43% |
| 2025-04-30 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0160 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9234 |
0.9234 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0081 |
0.88% |
| 2025-04-28 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9153 |
0.9153 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9129 |
0.9129 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0106 |
1.17% |
| 2025-04-24 |
012051 |
申萬(wàn)菱信樂(lè)道三年持有期混合 |
0.9023 |
0.9023 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0203 |
-2.20% |
