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中銀證券匯興定期開放債券 - 基金主頁(代碼:008863)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0693 -0.0001 -0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2076
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.2333億
最近資產：9.67億
基金公司：中銀證券
基金經理：王玉璽曹張琪

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.15%	-0.02%	0.07%	0.22%	3.40%	8.66%	11.95%	22.29%
同類排名	2747/2975	2068/3059	2711/3063	2738/3001	1089/2657	403/2155	323/1813	-

中銀證券匯興定期開放債券分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	分紅	每份派現(xiàn)金0.0211元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0176元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0156元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0060元

中銀證券匯興定期開放債券基金動態(tài)

中銀證券匯興定期開放債券中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式基金經理變動：增聘王玉璽為基金經理

重倉股戰(zhàn)績回顧：其管理的中銀證券瑞益靈活配置混合A在2019年第四季度調入王府井(600859)，調入當季均價62.3，連續(xù)持有3個季度后，在2020年第三季度調出，調出當季均價219.78，估算收益率為252.78%。
標簽：證券債券收益率證券投資收益時間管理關聯(lián)基金：中銀證券安弘債券A 中銀證券安弘債券C 中銀證券安匯三年定開債中銀證券安進債券A 中銀證券安進債券C 中銀證券安泰債券A 中銀證券安泰債券C 中銀證券安譽債券A

中銀證券匯興定期開放債券(008863)基金檔案

基金代碼	008863	基金簡稱	中銀證券匯興定期開放債券	基金全稱
發(fā)行日期	2020-06-18~2020-07-21	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經理	王玉璽曹張琪	基金托管人		基金公司	中銀證券
最近資產	9.67億	最近份額	9.2333億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1018	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0990	0.03%
中銀證券匯興定期開放債券	1.0695	0.02%
中銀證券鴻瑞債券C	1.0143	0.02%
中銀證券安澈債券A	1.0353	0.01%
中銀證券安澈債券C	1.0389	0.01%
中銀證券鴻瑞債券A	1.0152	0.01%
中銀證券匯遠定期開放債券	1.0975	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.00%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%