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農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011314)

今天最新凈值 0.7410 0.0031 0.4200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7410
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1217億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：谷超
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金011314重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002594 比亞迪 0.0000 8.48% -0.30% -0.0254%
002415 ?？低?/a> 0.0000 8.12% -0.60% -0.0487%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 7.95% -0.47% -0.0374%
600036 招商銀行 0.0000 7.51% 1.39% 0.1044%
688188 柏楚電子 0.0000 7.34% 0.42% 0.0308%
600570 恒生電子 0.0000 5.94% -1.32% -0.0784%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 5.36% -0.06% -0.0032%
600809 山西汾酒 0.0000 5.36% -1.81% -0.0970%
000858 五 糧 液 0.0000 5.20% -0.13% -0.0068%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.18% -1.35% -0.0699%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.44% -0.2316% 86.97%
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.51% 0.65%
2025-05-20 0.42% 0.35%
2025-05-19 -0.94% -0.81%
2025-05-16 -0.57% -0.39%
2025-05-15 -0.78% -0.59%
2025-05-14 1.56% 1.12%
2025-05-13 -0.04% 0.10%
2025-05-12 1.28% 1.30%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金011314實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金011314實(shí)時(shí)估值圖
農(nóng)銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%