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農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢(011314)

今天最新凈值 0.7448 0.0038 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7447 0.0019 0.2584%
  • 累計(jì)凈值：0.7448
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1217億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：谷超
今年以來農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合(011314)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7428 0.7428 0.7448 0.7448 -0.0020 -0.27%
2025-05-21 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7448 0.7448 0.7410 0.7410 0.0038 0.51%
2025-05-20 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7410 0.7410 0.7379 0.7379 0.0031 0.42%
2025-05-19 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7379 0.7379 0.7449 0.7449 -0.0070 -0.94%
2025-05-16 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7449 0.7449 0.7492 0.7492 -0.0043 -0.57%
2025-05-15 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7492 0.7492 0.7551 0.7551 -0.0059 -0.78%
2025-05-14 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7551 0.7551 0.7435 0.7435 0.0116 1.56%
2025-05-13 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7435 0.7435 0.7438 0.7438 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7438 0.7438 0.7344 0.7344 0.0094 1.28%
2025-05-09 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7344 0.7344 0.7355 0.7355 -0.0011 -0.15%
2025-05-08 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7355 0.7355 0.7313 0.7313 0.0042 0.57%
2025-05-07 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7313 0.7313 0.7273 0.7273 0.0040 0.55%
2025-05-06 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7273 0.7273 0.7207 0.7207 0.0066 0.92%
2025-04-30 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7207 0.7207 0.7205 0.7205 0.0002 0.03%
2025-04-29 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7205 0.7205 0.7235 0.7235 -0.0030 -0.41%
2025-04-28 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7235 0.7235 0.7265 0.7265 -0.0030 -0.41%
2025-04-25 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7265 0.7265 0.7279 0.7279 -0.0014 -0.19%
2025-04-24 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7279 0.7279 0.7316 0.7316 -0.0037 -0.51%
2025-04-23 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7316 0.7316 0.7288 0.7288 0.0028 0.38%
2025-04-22 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7288 0.7288 0.7216 0.7216 0.0072 1.00%
2025-04-21 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7216 0.7216 0.7200 0.7200 0.0016 0.22%
2025-04-18 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7200 0.7200 0.7228 0.7228 -0.0028 -0.39%
2025-04-17 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7228 0.7228 0.7186 0.7186 0.0042 0.58%
2025-04-16 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7186 0.7186 0.7190 0.7190 -0.0004 -0.06%
2025-04-15 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7190 0.7190 0.7202 0.7202 -0.0012 -0.17%
2025-04-14 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7202 0.7202 0.7230 0.7230 -0.0028 -0.39%
2025-04-11 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7230 0.7230 0.7133 0.7133 0.0097 1.36%
2025-04-10 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7133 0.7133 0.7072 0.7072 0.0061 0.86%
2025-04-09 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7072 0.7072 0.6990 0.6990 0.0082 1.17%
2025-04-08 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6990 0.6990 0.6891 0.6891 0.0099 1.44%
2025-04-07 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6891 0.6891 0.7382 0.7382 -0.0491 -6.65%
2025-04-03 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7382 0.7382 0.7424 0.7424 -0.0042 -0.57%
2025-04-02 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7424 0.7424 0.7464 0.7464 -0.0040 -0.54%
2025-04-01 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7464 0.7464 0.7486 0.7486 -0.0022 -0.29%
2025-03-31 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7486 0.7486 0.7570 0.7570 -0.0084 -1.11%
2025-03-28 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7570 0.7570 0.7613 0.7613 -0.0043 -0.56%
2025-03-27 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7613 0.7613 0.7542 0.7542 0.0071 0.94%
2025-03-26 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7542 0.7542 0.7585 0.7585 -0.0043 -0.57%
2025-03-25 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7585 0.7585 0.7622 0.7622 -0.0037 -0.49%
2025-03-24 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7622 0.7622 0.7605 0.7605 0.0017 0.22%
2025-03-21 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7605 0.7605 0.7751 0.7751 -0.0146 -1.88%
2025-03-20 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7751 0.7751 0.7869 0.7869 -0.0118 -1.50%
2025-03-19 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7869 0.7869 0.7851 0.7851 0.0018 0.23%
2025-03-18 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7851 0.7851 0.7864 0.7864 -0.0013 -0.17%
2025-03-17 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7864 0.7864 0.7894 0.7894 -0.0030 -0.38%
2025-03-14 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7894 0.7894 0.7645 0.7645 0.0249 3.26%
2025-03-13 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7645 0.7645 0.7681 0.7681 -0.0036 -0.47%
2025-03-12 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7681 0.7681 0.7704 0.7704 -0.0023 -0.30%
2025-03-11 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7704 0.7704 0.7665 0.7665 0.0039 0.51%
2025-03-10 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7665 0.7665 0.7688 0.7688 -0.0023 -0.30%
2025-03-07 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7688 0.7688 0.7707 0.7707 -0.0019 -0.25%
2025-03-06 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7707 0.7707 0.7534 0.7534 0.0173 2.30%
2025-03-05 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7534 0.7534 0.7488 0.7488 0.0046 0.61%
2025-03-04 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7488 0.7488 0.7519 0.7519 -0.0031 -0.41%
2025-03-03 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7519 0.7519 0.7544 0.7544 -0.0025 -0.33%
2025-02-28 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7544 0.7544 0.7745 0.7745 -0.0201 -2.60%
2025-02-27 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7745 0.7745 0.7689 0.7689 0.0056 0.73%
2025-02-26 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7689 0.7689 0.7629 0.7629 0.0060 0.79%
2025-02-25 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7629 0.7629 0.7741 0.7741 -0.0112 -1.45%
2025-02-24 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7741 0.7741 0.7758 0.7758 -0.0017 -0.22%
2025-02-21 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7758 0.7758 0.7596 0.7596 0.0162 2.13%
2025-02-20 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7596 0.7596 0.7619 0.7619 -0.0023 -0.30%
2025-02-19 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7619 0.7619 0.7523 0.7523 0.0096 1.28%
2025-02-18 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7523 0.7523 0.7572 0.7572 -0.0049 -0.65%
2025-02-17 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7572 0.7572 0.7592 0.7592 -0.0020 -0.26%
2025-02-14 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7592 0.7592 0.7443 0.7443 0.0149 2.00%
2025-02-13 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7443 0.7443 0.7447 0.7447 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7447 0.7447 0.7336 0.7336 0.0111 1.51%
2025-02-11 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7336 0.7336 0.7348 0.7348 -0.0012 -0.16%
2025-02-10 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7348 0.7348 0.7329 0.7329 0.0019 0.26%
2025-02-07 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7329 0.7329 0.7165 0.7165 0.0164 2.29%
2025-02-06 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7165 0.7165 0.7011 0.7011 0.0154 2.20%
2025-02-05 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7011 0.7011 0.7013 0.7013 -0.0002 -0.03%
2025-01-27 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7013 0.7013 0.7051 0.7051 -0.0038 -0.54%
2025-01-22 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7022 0.7022 0.7103 0.7103 -0.0081 -1.14%
2025-01-14 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.7031 0.7031 0.6791 0.6791 0.0240 3.53%
2025-01-13 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6791 0.6791 0.6773 0.6773 0.0018 0.27%
2025-01-10 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6773 0.6773 0.6880 0.6880 -0.0107 -1.56%
2025-01-09 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6880 0.6880 0.6877 0.6877 0.0003 0.04%
2025-01-08 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6877 0.6877 0.6888 0.6888 -0.0011 -0.16%
2025-01-07 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6888 0.6888 0.6881 0.6881 0.0007 0.10%
2025-01-06 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6881 0.6881 0.6935 0.6935 -0.0054 -0.78%
2025-01-03 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6935 0.6935 0.6994 0.6994 -0.0059 -0.84%
2025-01-02 011314 農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 0.6994 0.6994 0.7227 0.7227 -0.0233 -3.22%