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工銀雙璽6個月持有期債券C基金凈值查詢(011092)

今天最新凈值 1.0793 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0777 -0.0013 -0.1172%
  • 累計凈值：1.0793
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8608億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
今年以來工銀雙璽6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀雙璽6個月持有期債券C(011092)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-05-20 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0764 1.0764 0.0016 0.15%
2025-05-19 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-16 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0761 1.0761 1.0772 1.0772 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0772 1.0772 1.0782 1.0782 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0765 1.0765 0.0017 0.16%
2025-05-13 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05%
2025-05-12 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0756 1.0756 0.0004 0.04%
2025-05-09 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2025-05-08 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0732 1.0732 0.0019 0.18%
2025-05-07 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0716 1.0716 0.0020 0.19%
2025-04-30 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-04-29 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2025-04-28 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2025-04-22 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0692 1.0692 0.0014 0.13%
2025-04-21 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2025-04-18 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2025-04-17 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2025-04-16 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0681 1.0681 1.0688 1.0688 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0688 1.0688 1.0692 1.0692 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0692 1.0692 1.0682 1.0682 0.0010 0.09%
2025-04-11 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06%
2025-04-10 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0676 1.0676 1.0654 1.0654 0.0022 0.21%
2025-04-09 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0654 1.0654 1.0645 1.0645 0.0009 0.08%
2025-04-08 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0645 1.0645 1.0639 1.0639 0.0006 0.06%
2025-04-07 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0639 1.0639 1.0732 1.0732 -0.0093 -0.87%
2025-04-03 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-04-01 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0731 1.0731 1.0724 1.0724 0.0007 0.07%
2025-03-31 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0724 1.0724 1.0730 1.0730 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2025-03-26 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-03-25 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-03-21 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0719 1.0719 1.0740 1.0740 -0.0021 -0.20%
2025-03-20 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0740 1.0740 1.0753 1.0753 -0.0013 -0.12%
2025-03-19 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-03-18 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0735 1.0735 0.0016 0.15%
2025-03-17 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0735 1.0735 1.0746 1.0746 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0746 1.0746 1.0698 1.0698 0.0048 0.45%
2025-03-13 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-03-12 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-11 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0693 1.0693 1.0704 1.0704 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0704 1.0704 1.0717 1.0717 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0717 1.0717 1.0735 1.0735 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0735 1.0735 1.0707 1.0707 0.0028 0.26%
2025-03-05 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0707 1.0707 1.0694 1.0694 0.0013 0.12%
2025-03-04 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0694 1.0694 1.0698 1.0698 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2025-02-28 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0694 1.0694 1.0729 1.0729 -0.0035 -0.33%
2025-02-27 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0729 1.0729 1.0727 1.0727 0.0002 0.02%
2025-02-26 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0727 1.0727 1.0704 1.0704 0.0023 0.21%
2025-02-25 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0704 1.0704 1.0736 1.0736 -0.0032 -0.30%
2025-02-24 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0770 1.0770 -0.0034 -0.32%
2025-02-21 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0770 1.0770 1.0749 1.0749 0.0021 0.20%
2025-02-20 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0749 1.0749 1.0759 1.0759 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0759 1.0759 1.0750 1.0750 0.0009 0.08%
2025-02-18 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0750 1.0750 1.0753 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-02-14 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0753 1.0753 1.0736 1.0736 0.0017 0.16%
2025-02-13 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0737 1.0737 1.0719 1.0719 0.0018 0.17%
2025-02-11 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0719 1.0719 1.0736 1.0736 -0.0017 -0.16%
2025-02-10 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2025-02-07 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0732 1.0732 1.0708 1.0708 0.0024 0.22%
2025-02-06 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0708 1.0708 1.0683 1.0683 0.0025 0.23%
2025-02-05 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0683 1.0683 1.0689 1.0689 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0689 1.0689 1.0682 1.0682 0.0007 0.07%
2025-01-22 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0692 1.0692 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0673 1.0673 1.0622 1.0622 0.0051 0.48%
2025-01-13 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0634 1.0634 1.0658 1.0658 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-01-08 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0657 1.0657 1.0663 1.0663 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0663 1.0663 1.0665 1.0665 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0665 1.0665 1.0669 1.0669 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0669 1.0669 1.0684 1.0684 -0.0015 -0.14%
2025-01-02 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0684 1.0684 1.0718 1.0718 -0.0034 -0.32%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%