搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀雙璽6個月持有期債券C基金凈值查詢(011092)

今天最新凈值 1.0780 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0792 -0.0001 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8608億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
近一周工銀雙璽6個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀雙璽6個月持有期債券C(011092)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-05-20 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0764 1.0764 0.0016 0.15%
2025-05-19 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-16 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0761 1.0761 1.0772 1.0772 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 1.0772 1.0772 1.0782 1.0782 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%