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工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(011092)

今天最新凈值 1.0780 0.0016 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0792 -0.0001 -0.0052%
  • 累計(jì)凈值：1.0780
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8608億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
近一月工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C(011092)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0793 1.0793 1.0780 1.0780 0.0013 0.12%
2025-05-20 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0780 1.0780 1.0764 1.0764 0.0016 0.15%
2025-05-19 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-05-16 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0761 1.0761 1.0772 1.0772 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0772 1.0772 1.0782 1.0782 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0782 1.0782 1.0765 1.0765 0.0017 0.16%
2025-05-13 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0765 1.0765 1.0760 1.0760 0.0005 0.05%
2025-05-12 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0760 1.0760 1.0756 1.0756 0.0004 0.04%
2025-05-09 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0756 1.0756 1.0751 1.0751 0.0005 0.05%
2025-05-08 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0751 1.0751 1.0732 1.0732 0.0019 0.18%
2025-05-07 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0736 1.0736 1.0716 1.0716 0.0020 0.19%
2025-04-30 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-04-29 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0711 1.0711 1.0703 1.0703 0.0008 0.07%
2025-04-28 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0707 1.0707 1.0709 1.0709 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0709 1.0709 1.0706 1.0706 0.0003 0.03%
2025-04-22 011092 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 1.0706 1.0706 1.0692 1.0692 0.0014 0.13%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%
鵬華豐和C 1.2413 0.14%
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9936 0.14%