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交銀臻選回報混合A(交銀臻選回報混合)基金凈值查詢(010916)

今天最新凈值 1.0726 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0725 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：1.0726
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一周交銀臻選回報混合A|交銀臻選回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀臻選回報混合A(010916)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010916 交銀臻選回報混合A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010916 交銀臻選回報混合A 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 010916 交銀臻選回報混合A 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-05-16 010916 交銀臻選回報混合A 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-05-15 010916 交銀臻選回報混合A 1.0724 1.0724 1.0727 1.0727 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%