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交銀臻選回報混合A(交銀臻選回報混合)基金凈值查詢(010916)

今天最新凈值 1.0726 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0725 0.0000 -0.0008%
  • 累計凈值：1.0726
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1961億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
近一月交銀臻選回報混合A|交銀臻選回報混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀臻選回報混合A(010916)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 010916 交銀臻選回報混合A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 010916 交銀臻選回報混合A 1.0726 1.0726 1.0727 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 010916 交銀臻選回報混合A 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-05-16 010916 交銀臻選回報混合A 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 0.0000 0.00%
2025-05-15 010916 交銀臻選回報混合A 1.0724 1.0724 1.0727 1.0727 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 010916 交銀臻選回報混合A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-13 010916 交銀臻選回報混合A 1.0727 1.0727 1.0724 1.0724 0.0003 0.03%
2025-05-12 010916 交銀臻選回報混合A 1.0724 1.0724 1.0731 1.0731 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 010916 交銀臻選回報混合A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-05-08 010916 交銀臻選回報混合A 1.0731 1.0731 1.0727 1.0727 0.0004 0.04%
2025-05-07 010916 交銀臻選回報混合A 1.0727 1.0727 1.0727 1.0727 0.0000 0.00%
2025-05-06 010916 交銀臻選回報混合A 1.0727 1.0727 1.0728 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 010916 交銀臻選回報混合A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-04-29 010916 交銀臻選回報混合A 1.0726 1.0726 1.0723 1.0723 0.0003 0.03%
2025-04-28 010916 交銀臻選回報混合A 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-04-25 010916 交銀臻選回報混合A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-24 010916 交銀臻選回報混合A 1.0722 1.0722 1.0722 1.0722 0.0000 0.00%
2025-04-23 010916 交銀臻選回報混合A 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 010916 交銀臻選回報混合A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%