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招商安陽債券A(010430)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0292 -0.0009 -0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2803
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1245億
  • 最近資產(chǎn)：20.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派現(xiàn)金0.0050元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0370元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 每份派現(xiàn)金0.0132元
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0288元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0171元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派現(xiàn)金0.0264元
基金動態(tài)