招商安陽債券A基金凈值查詢(010430)
今天最新凈值
1.0301
0.0010 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0297
-0.0004 -0.0352%
- 累計凈值：1.2812
- 成立日期：2020-11-04
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：19.1245億
- 最近資產(chǎn)：20.88億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
近一月,招商安陽債券A(010430)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0292 |
1.2803 |
1.0301 |
1.2812 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0301 |
1.2812 |
1.0291 |
1.2802 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0291 |
1.2802 |
1.0280 |
1.2791 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0280 |
1.2791 |
1.0320 |
1.2781 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0320 |
1.2781 |
1.0318 |
1.2779 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0318 |
1.2779 |
1.0324 |
1.2785 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0324 |
1.2785 |
1.0319 |
1.2780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0319 |
1.2780 |
1.0324 |
1.2785 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0324 |
1.2785 |
1.0314 |
1.2775 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0314 |
1.2775 |
1.0318 |
1.2779 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0318 |
1.2779 |
1.0314 |
1.2775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0314 |
1.2775 |
1.0307 |
1.2768 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0307 |
1.2768 |
1.0287 |
1.2748 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0287 |
1.2748 |
1.0282 |
1.2743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0282 |
1.2743 |
1.0274 |
1.2735 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0274 |
1.2735 |
1.0278 |
1.2739 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0278 |
1.2739 |
1.0277 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0277 |
1.2738 |
1.0273 |
1.2734 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
010430 |
招商安陽債券A |
1.0273 |
1.2734 |
1.0280 |
1.2741 |
-0.0007 |
-0.07% |
