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招商安陽債券A基金凈值查詢(010430)

今天最新凈值 1.0301 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0297 -0.0004 -0.0352%
  • 累計凈值：1.2812
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1245億
  • 最近資產(chǎn)：20.88億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚爽 尹曉紅 蔡振
今年以來招商安陽債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商安陽債券A(010430)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010430 招商安陽債券A 1.0292 1.2803 1.0301 1.2812 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 010430 招商安陽債券A 1.0301 1.2812 1.0291 1.2802 0.0010 0.10%
2025-05-20 010430 招商安陽債券A 1.0291 1.2802 1.0280 1.2791 0.0011 0.11%
2025-05-19 010430 招商安陽債券A 1.0280 1.2791 1.0320 1.2781 0.0010 0.10%
2025-05-16 010430 招商安陽債券A 1.0320 1.2781 1.0318 1.2779 0.0002 0.02%
2025-05-15 010430 招商安陽債券A 1.0318 1.2779 1.0324 1.2785 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010430 招商安陽債券A 1.0324 1.2785 1.0319 1.2780 0.0005 0.05%
2025-05-13 010430 招商安陽債券A 1.0319 1.2780 1.0324 1.2785 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 010430 招商安陽債券A 1.0324 1.2785 1.0314 1.2775 0.0010 0.10%
2025-05-09 010430 招商安陽債券A 1.0314 1.2775 1.0318 1.2779 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 010430 招商安陽債券A 1.0318 1.2779 1.0314 1.2775 0.0004 0.04%
2025-05-07 010430 招商安陽債券A 1.0314 1.2775 1.0307 1.2768 0.0007 0.07%
2025-05-06 010430 招商安陽債券A 1.0307 1.2768 1.0287 1.2748 0.0020 0.19%
2025-04-30 010430 招商安陽債券A 1.0287 1.2748 1.0282 1.2743 0.0005 0.05%
2025-04-29 010430 招商安陽債券A 1.0282 1.2743 1.0274 1.2735 0.0008 0.08%
2025-04-28 010430 招商安陽債券A 1.0274 1.2735 1.0278 1.2739 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 010430 招商安陽債券A 1.0278 1.2739 1.0277 1.2738 0.0001 0.01%
2025-04-24 010430 招商安陽債券A 1.0277 1.2738 1.0273 1.2734 0.0004 0.04%
2025-04-23 010430 招商安陽債券A 1.0273 1.2734 1.0280 1.2741 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 010430 招商安陽債券A 1.0280 1.2741 1.0276 1.2737 0.0004 0.04%
2025-04-21 010430 招商安陽債券A 1.0276 1.2737 1.0274 1.2735 0.0002 0.02%
2025-04-18 010430 招商安陽債券A 1.0274 1.2735 1.0279 1.2740 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 010430 招商安陽債券A 1.0279 1.2740 1.0275 1.2736 0.0004 0.04%
2025-04-16 010430 招商安陽債券A 1.0275 1.2736 1.0274 1.2735 0.0001 0.01%
2025-04-15 010430 招商安陽債券A 1.0274 1.2735 1.0277 1.2738 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010430 招商安陽債券A 1.0277 1.2738 1.0263 1.2724 0.0014 0.14%
2025-04-11 010430 招商安陽債券A 1.0263 1.2724 1.0269 1.2730 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 010430 招商安陽債券A 1.0269 1.2730 1.0248 1.2709 0.0021 0.20%
2025-04-09 010430 招商安陽債券A 1.0248 1.2709 1.0217 1.2678 0.0031 0.30%
2025-04-08 010430 招商安陽債券A 1.0217 1.2678 1.0178 1.2639 0.0039 0.38%
2025-04-07 010430 招商安陽債券A 1.0178 1.2639 1.0287 1.2748 -0.0109 -1.06%
2025-04-03 010430 招商安陽債券A 1.0287 1.2748 1.0272 1.2733 0.0015 0.15%
2025-04-02 010430 招商安陽債券A 1.0272 1.2733 1.0265 1.2726 0.0007 0.07%
2025-04-01 010430 招商安陽債券A 1.0265 1.2726 1.0244 1.2705 0.0021 0.20%
2025-03-31 010430 招商安陽債券A 1.0244 1.2705 1.0263 1.2724 -0.0019 -0.19%
2025-03-28 010430 招商安陽債券A 1.0263 1.2724 1.0277 1.2738 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 010430 招商安陽債券A 1.0277 1.2738 1.0275 1.2736 0.0002 0.02%
2025-03-26 010430 招商安陽債券A 1.0275 1.2736 1.0270 1.2731 0.0005 0.05%
2025-03-25 010430 招商安陽債券A 1.0270 1.2731 1.0385 1.2726 0.0005 0.05%
2025-03-24 010430 招商安陽債券A 1.0385 1.2726 1.0383 1.2724 0.0002 0.02%
2025-03-21 010430 招商安陽債券A 1.0383 1.2724 1.0396 1.2737 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 010430 招商安陽債券A 1.0396 1.2737 1.0403 1.2744 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 010430 招商安陽債券A 1.0403 1.2744 1.0409 1.2750 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 010430 招商安陽債券A 1.0409 1.2750 1.0397 1.2738 0.0012 0.12%
2025-03-17 010430 招商安陽債券A 1.0397 1.2738 1.0399 1.2740 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 010430 招商安陽債券A 1.0399 1.2740 1.0373 1.2714 0.0026 0.25%
2025-03-13 010430 招商安陽債券A 1.0373 1.2714 1.0371 1.2712 0.0002 0.02%
2025-03-12 010430 招商安陽債券A 1.0371 1.2712 1.0383 1.2724 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 010430 招商安陽債券A 1.0383 1.2724 1.0384 1.2725 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 010430 招商安陽債券A 1.0384 1.2725 1.0393 1.2734 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 010430 招商安陽債券A 1.0393 1.2734 1.0396 1.2737 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 010430 招商安陽債券A 1.0396 1.2737 1.0384 1.2725 0.0012 0.12%
2025-03-05 010430 招商安陽債券A 1.0384 1.2725 1.0368 1.2709 0.0016 0.15%
2025-03-04 010430 招商安陽債券A 1.0368 1.2709 1.0368 1.2709 0.0000 0.00%
2025-03-03 010430 招商安陽債券A 1.0368 1.2709 1.0359 1.2700 0.0009 0.09%
2025-02-28 010430 招商安陽債券A 1.0359 1.2700 1.0381 1.2722 -0.0022 -0.21%
2025-02-27 010430 招商安陽債券A 1.0381 1.2722 1.0385 1.2726 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 010430 招商安陽債券A 1.0385 1.2726 1.0370 1.2711 0.0015 0.14%
2025-02-25 010430 招商安陽債券A 1.0370 1.2711 1.0395 1.2736 -0.0025 -0.24%
2025-02-24 010430 招商安陽債券A 1.0395 1.2736 1.0401 1.2742 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 010430 招商安陽債券A 1.0401 1.2742 1.0372 1.2713 0.0029 0.28%
2025-02-20 010430 招商安陽債券A 1.0372 1.2713 1.0375 1.2716 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 010430 招商安陽債券A 1.0375 1.2716 1.0360 1.2701 0.0015 0.14%
2025-02-18 010430 招商安陽債券A 1.0360 1.2701 1.0373 1.2714 -0.0013 -0.13%
2025-02-17 010430 招商安陽債券A 1.0373 1.2714 1.0366 1.2707 0.0007 0.07%
2025-02-14 010430 招商安陽債券A 1.0366 1.2707 1.0352 1.2693 0.0014 0.14%
2025-02-13 010430 招商安陽債券A 1.0352 1.2693 1.0356 1.2697 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 010430 招商安陽債券A 1.0356 1.2697 1.0342 1.2683 0.0014 0.14%
2025-02-11 010430 招商安陽債券A 1.0342 1.2683 1.0352 1.2693 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 010430 招商安陽債券A 1.0352 1.2693 1.0345 1.2686 0.0007 0.07%
2025-02-07 010430 招商安陽債券A 1.0345 1.2686 1.0332 1.2673 0.0013 0.13%
2025-02-06 010430 招商安陽債券A 1.0332 1.2673 1.0311 1.2652 0.0021 0.20%
2025-02-05 010430 招商安陽債券A 1.0311 1.2652 1.0315 1.2656 -0.0004 -0.04%
2025-01-27 010430 招商安陽債券A 1.0315 1.2656 1.0305 1.2646 0.0010 0.10%
2025-01-22 010430 招商安陽債券A 1.0303 1.2644 1.0311 1.2652 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 010430 招商安陽債券A 1.0308 1.2649 1.0272 1.2613 0.0036 0.35%
2025-01-13 010430 招商安陽債券A 1.0272 1.2613 1.0270 1.2611 0.0002 0.02%
2025-01-10 010430 招商安陽債券A 1.0270 1.2611 1.0287 1.2628 -0.0017 -0.17%
2025-01-09 010430 招商安陽債券A 1.0287 1.2628 1.0296 1.2637 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 010430 招商安陽債券A 1.0296 1.2637 1.0306 1.2647 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 010430 招商安陽債券A 1.0306 1.2647 1.0313 1.2654 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 010430 招商安陽債券A 1.0313 1.2654 1.0312 1.2653 0.0001 0.01%
2025-01-03 010430 招商安陽債券A 1.0312 1.2653 1.0323 1.2664 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 010430 招商安陽債券A 1.0323 1.2664 1.0351 1.2692 -0.0028 -0.27%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%