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東方紅鑫泰66個月定開債(東方紅鑫泰66個月定開債券) - 基金主頁(代碼:009834)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0082 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1772
成立日期：2020-07-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.8026億
最近資產：80.05億
基金公司：東方紅資產管理
基金經理：李燕丁銳

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	1.44%	0.08%	0.32%	0.92%	3.80%	7.70%	11.83%	19.24%
同類排名	85/2970	288/3056	576/3058	434/2996	719/2654	821/2151	355/1809	-

東方紅鑫泰66個月定開債分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-10	2024-09-10	2024-09-12	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-13	分紅	每份派現(xiàn)金0.0090元

東方紅鑫泰66個月定開債(009834)基金檔案

基金代碼	009834	基金簡稱	東方紅鑫泰66個月定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2020-07-20~2020-07-22	成立日期	2020-07-24	基金類型	債券型-長債
基金經理	李燕丁銳	基金托管人		基金公司	東方紅資產管理
最近資產	80.05億	最近份額	79.8026億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

東方紅資產管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東方紅益恒純債債券C	1.0252	0.03%
東方紅益恒純債債券A	1.0263	0.02%
東方紅30天滾動持有純債A	1.0565	0.01%
東方紅益豐純債債券A	1.0298	0.01%
東方紅鑫泰66個月定開債券	1.0083	0.01%
東方紅短債債券A	1.0718	0.01%
東方紅短債債券C	1.0684	0.01%
東方紅鑫安39個月定開債券	1.0074	0.00%
東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合	1.0024	0.00%
東方紅30天滾動持有純債C	1.0525	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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