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東方紅益豐純債債券A(東方紅益豐純債債券) - 基金主頁(代碼:009670)

今天最新凈值 1.0296 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.45% 0.09% 0.26% 0.43% 3.03% 7.05% 11.09% 15.87%
同類排名 1435/2985 766/3064 660/3074 1754/3012 1551/2664 1192/2163 525/1818 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-26 2024-11-26 2024-11-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
東方紅益豐純債債券A(009670)基金檔案
基金代碼 009670 基金簡稱 東方紅益豐純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-29~2020-07-15 成立日期 2020-07-21 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 徐覓 陳覺平 高德勇 基金托管人 基金公司 東方紅資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 31.31億 最近份額 29.8988億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%