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東方紅短債債券A - 基金主頁(代碼:014910)

今天最新凈值 1.0717 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0917
  • 成立日期:2022-03-21
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.0809億
  • 最近資產(chǎn):34.94億
  • 基金公司:東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理:李燕 丁銳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.69% 0.04% 0.22% 0.67% 2.09% 5.18% 8.82% 9.25%
同類排名 271/921 268/925 403/924 321/920 518/858 470/743 164/568 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-30 2023-11-30 2023-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
東方紅短債債券A基金動態(tài)
東方紅短債債券A(014910)基金檔案
基金代碼 014910 基金簡稱 東方紅短債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-03~2022-03-16 成立日期 2022-03-21 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 李燕 丁銳 基金托管人 基金公司 東方紅資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 34.94億 最近份額 33.0809億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率