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民生加銀新動能一年定開混合C基金凈值查詢(009660)

今天最新凈值 0.6585 -0.0045 -0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6568 -0.0017 -0.2557%
  • 累計凈值：0.7070
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7587億
  • 最近資產(chǎn)：2.61億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一月民生加銀新動能一年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀新動能一年定開混合C(009660)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6585 0.7070 0.6630 0.7115 -0.0045 -0.68%
2025-05-21 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6630 0.7115 0.6621 0.7106 0.0009 0.14%
2025-05-20 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6621 0.7106 0.6531 0.7016 0.0090 1.38%
2025-05-19 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6531 0.7016 0.6554 0.7039 -0.0023 -0.35%
2025-05-16 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6554 0.7039 0.6539 0.7024 0.0015 0.23%
2025-05-15 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6539 0.7024 0.6593 0.7078 -0.0054 -0.82%
2025-05-14 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6593 0.7078 0.6508 0.6993 0.0085 1.31%
2025-05-13 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6508 0.6993 0.6585 0.7070 -0.0077 -1.17%
2025-05-12 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6585 0.7070 0.6505 0.6990 0.0080 1.23%
2025-05-09 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6505 0.6990 0.6490 0.6975 0.0015 0.23%
2025-05-08 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6490 0.6975 0.6507 0.6992 -0.0017 -0.26%
2025-05-07 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6507 0.6992 0.6542 0.7027 -0.0035 -0.54%
2025-05-06 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6542 0.7027 0.6450 0.6935 0.0092 1.43%
2025-04-30 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6450 0.6935 0.6407 0.6892 0.0043 0.67%
2025-04-29 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6407 0.6892 0.6398 0.6883 0.0009 0.14%
2025-04-28 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6398 0.6883 0.6384 0.6869 0.0014 0.22%
2025-04-25 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6384 0.6869 0.6401 0.6886 -0.0017 -0.27%
2025-04-24 009660 民生加銀新動能一年定開混合C 0.6401 0.6886 0.6421 0.6906 -0.0020 -0.31%