浦銀安盛普嘉87個月定開債C(浦銀安盛普嘉87個月定開債券C)基金凈值查詢(009633)
今天最新凈值
1.0117
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.1917
- 成立日期：2020-06-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0199億
- 最近資產(chǎn)：80.50億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
今年以來浦銀安盛普嘉87個月定開債C|浦銀安盛普嘉87個月定開債券C基金凈值查詢
今年以來,浦銀安盛普嘉87個月定開債C(009633)基金累計收益率1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0117 |
1.1917 |
1.0108 |
1.1908 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0108 |
1.1908 |
1.0098 |
1.1898 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0098 |
1.1898 |
1.0092 |
1.1892 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0092 |
1.1892 |
1.0084 |
1.1884 |
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0.08% |
| 2025-04-18 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0084 |
1.1884 |
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1.1875 |
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| 2025-04-11 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
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1.1875 |
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1.1866 |
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0.09% |
| 2025-04-03 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0066 |
1.1866 |
1.0060 |
1.1860 |
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0.06% |
| 2025-03-28 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
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| 2025-03-21 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0052 |
1.1852 |
1.0044 |
1.1844 |
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| 2025-03-14 |
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浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0044 |
1.1844 |
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|
|
| 2025-03-07 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0036 |
1.1836 |
1.0028 |
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| 2025-02-28 |
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浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0028 |
1.1828 |
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1.1826 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
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浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
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1.1826 |
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| 2025-02-21 |
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浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
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1.1821 |
1.0113 |
1.1813 |
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0.08% |
| 2025-02-14 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0113 |
1.1813 |
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1.1805 |
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| 2025-02-07 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0105 |
1.1805 |
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1.1796 |
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0.09% |
| 2025-01-27 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
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1.1796 |
1.0093 |
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0.03% |
| 2025-01-17 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0087 |
1.1787 |
1.0080 |
1.1780 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0080 |
1.1780 |
1.0072 |
1.1772 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
1.0072 |
1.1772 |
1.0069 |
1.1769 |
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0.03% |
