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浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C(浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債券C)基金凈值查詢(009633)

今天最新凈值 1.0117 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1917
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0199億
  • 最近資產(chǎn)：80.50億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C|浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C(009633)基金累計(jì)收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0125 1.1925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0117 1.1917 1.0108 1.1908 0.0009 0.09%
2025-05-09 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0108 1.1908 1.0098 1.1898 0.0010 0.10%
2025-04-30 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0098 1.1898 1.0092 1.1892 0.0006 0.06%
2025-04-25 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0092 1.1892 1.0084 1.1884 0.0008 0.08%
2025-04-18 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0084 1.1884 1.0075 1.1875 0.0009 0.09%
2025-04-11 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0075 1.1875 1.0066 1.1866 0.0009 0.09%
2025-04-03 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0066 1.1866 1.0060 1.1860 0.0006 0.06%
2025-03-28 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0060 1.1860 1.0052 1.1852 0.0008 0.08%
2025-03-21 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0052 1.1852 1.0044 1.1844 0.0008 0.08%
2025-03-14 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0044 1.1844 1.0036 1.1836 0.0008 0.08%
2025-03-07 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0036 1.1836 1.0028 1.1828 0.0008 0.08%
2025-02-28 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0028 1.1828 1.0026 1.1826 0.0002 0.02%
2025-02-26 009633 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C 1.0026 1.1826 1.0121 1.1821 -0.0095 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%