天弘永利債券C(天弘債C)基金凈值查詢(xún)(009610)
今天最新凈值
1.0971
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0951
0.0001 0.0085%
- 累計(jì)凈值：1.2851
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：185.7052億
- 最近資產(chǎn)：17.32億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
近一月天弘永利債券C|天弘債C基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘永利債券C(009610)基金累計(jì)收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0950 |
1.2830 |
1.0971 |
1.2851 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0971 |
1.2851 |
1.0962 |
1.2842 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0962 |
1.2842 |
1.0939 |
1.2819 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0939 |
1.2819 |
1.0935 |
1.2815 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0935 |
1.2815 |
1.0940 |
1.2820 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0940 |
1.2820 |
1.0954 |
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-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0954 |
1.2834 |
1.0953 |
1.2833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0953 |
1.2833 |
1.0957 |
1.2837 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0957 |
1.2837 |
1.0938 |
1.2818 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0938 |
1.2818 |
1.0945 |
1.2825 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0945 |
1.2825 |
1.0930 |
1.2810 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0930 |
1.2810 |
1.0923 |
1.2803 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0923 |
1.2803 |
1.0888 |
1.2768 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0888 |
1.2768 |
1.0873 |
1.2753 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0873 |
1.2753 |
1.0863 |
1.2743 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0863 |
1.2743 |
1.0883 |
1.2763 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0883 |
1.2763 |
1.0886 |
1.2766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0886 |
1.2766 |
1.0891 |
1.2771 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
009610 |
天弘永利債券C |
1.0891 |
1.2771 |
1.0895 |
1.2775 |
-0.0004 |
-0.04% |
