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天弘永利債券C(天弘債C)(009610)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0971 0.0009 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2851
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：185.7052億
  • 最近資產(chǎn)：17.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張?jiān)?/a>
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 每份派現(xiàn)金0.0101元
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0135元
2024-01-22 2024-01-22 2024-01-23 每份派現(xiàn)金0.0006元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0005元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0117元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-16 每份派現(xiàn)金0.0220元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0124元
2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0158元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0177元
2020-09-14 2020-09-14 2020-09-15 每份派現(xiàn)金0.0296元