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天弘永利債券C(天弘債C)基金凈值查詢(009610)

今天最新凈值 1.0950 -0.0021 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0935 -0.0015 -0.1399%
  • 累計凈值：1.2830
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：185.7052億
  • 最近資產(chǎn)：203.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 杜廣 趙鼎龍 張寓
今年以來天弘永利債券C|天弘債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘永利債券C(009610)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009610 天弘永利債券C 1.0950 1.2830 1.0971 1.2851 -0.0021 -0.19%
2025-05-21 009610 天弘永利債券C 1.0971 1.2851 1.0962 1.2842 0.0009 0.08%
2025-05-20 009610 天弘永利債券C 1.0962 1.2842 1.0939 1.2819 0.0023 0.21%
2025-05-19 009610 天弘永利債券C 1.0939 1.2819 1.0935 1.2815 0.0004 0.04%
2025-05-16 009610 天弘永利債券C 1.0935 1.2815 1.0940 1.2820 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009610 天弘永利債券C 1.0940 1.2820 1.0954 1.2834 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 009610 天弘永利債券C 1.0954 1.2834 1.0953 1.2833 0.0001 0.01%
2025-05-13 009610 天弘永利債券C 1.0953 1.2833 1.0957 1.2837 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009610 天弘永利債券C 1.0957 1.2837 1.0938 1.2818 0.0019 0.17%
2025-05-09 009610 天弘永利債券C 1.0938 1.2818 1.0945 1.2825 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 009610 天弘永利債券C 1.0945 1.2825 1.0930 1.2810 0.0015 0.14%
2025-05-07 009610 天弘永利債券C 1.0930 1.2810 1.0923 1.2803 0.0007 0.06%
2025-05-06 009610 天弘永利債券C 1.0923 1.2803 1.0888 1.2768 0.0035 0.32%
2025-04-30 009610 天弘永利債券C 1.0888 1.2768 1.0873 1.2753 0.0015 0.14%
2025-04-29 009610 天弘永利債券C 1.0873 1.2753 1.0863 1.2743 0.0010 0.09%
2025-04-28 009610 天弘永利債券C 1.0863 1.2743 1.0883 1.2763 -0.0020 -0.18%
2025-04-25 009610 天弘永利債券C 1.0883 1.2763 1.0886 1.2766 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 009610 天弘永利債券C 1.0886 1.2766 1.0891 1.2771 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 009610 天弘永利債券C 1.0891 1.2771 1.0895 1.2775 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009610 天弘永利債券C 1.0895 1.2775 1.0884 1.2764 0.0011 0.10%
2025-04-21 009610 天弘永利債券C 1.0884 1.2764 1.0878 1.2758 0.0006 0.06%
2025-04-18 009610 天弘永利債券C 1.0878 1.2758 1.0987 1.2766 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 009610 天弘永利債券C 1.0987 1.2766 1.0980 1.2759 0.0007 0.06%
2025-04-16 009610 天弘永利債券C 1.0980 1.2759 1.0992 1.2771 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 009610 天弘永利債券C 1.0992 1.2771 1.1009 1.2788 -0.0017 -0.15%
2025-04-14 009610 天弘永利債券C 1.1009 1.2788 1.1002 1.2781 0.0007 0.06%
2025-04-11 009610 天弘永利債券C 1.1002 1.2781 1.1017 1.2796 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 009610 天弘永利債券C 1.1017 1.2796 1.0985 1.2764 0.0032 0.29%
2025-04-09 009610 天弘永利債券C 1.0985 1.2764 1.0941 1.2720 0.0044 0.40%
2025-04-08 009610 天弘永利債券C 1.0941 1.2720 1.0898 1.2677 0.0043 0.39%
2025-04-07 009610 天弘永利債券C 1.0898 1.2677 1.1035 1.2814 -0.0137 -1.24%
2025-04-03 009610 天弘永利債券C 1.1035 1.2814 1.1027 1.2806 0.0008 0.07%
2025-04-02 009610 天弘永利債券C 1.1027 1.2806 1.1025 1.2804 0.0002 0.02%
2025-04-01 009610 天弘永利債券C 1.1025 1.2804 1.1002 1.2781 0.0023 0.21%
2025-03-31 009610 天弘永利債券C 1.1002 1.2781 1.1025 1.2804 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 009610 天弘永利債券C 1.1025 1.2804 1.1036 1.2815 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 009610 天弘永利債券C 1.1036 1.2815 1.1025 1.2804 0.0011 0.10%
2025-03-26 009610 天弘永利債券C 1.1025 1.2804 1.1023 1.2802 0.0002 0.02%
2025-03-25 009610 天弘永利債券C 1.1023 1.2802 1.1000 1.2779 0.0023 0.21%
2025-03-24 009610 天弘永利債券C 1.1000 1.2779 1.0998 1.2777 0.0002 0.02%
2025-03-21 009610 天弘永利債券C 1.0998 1.2777 1.1020 1.2799 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 009610 天弘永利債券C 1.1020 1.2799 1.1028 1.2807 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 009610 天弘永利債券C 1.1028 1.2807 1.1034 1.2813 -0.0006 -0.05%
2025-03-18 009610 天弘永利債券C 1.1034 1.2813 1.1032 1.2811 0.0002 0.02%
2025-03-17 009610 天弘永利債券C 1.1032 1.2811 1.1031 1.2810 0.0001 0.01%
2025-03-14 009610 天弘永利債券C 1.1031 1.2810 1.0997 1.2776 0.0034 0.31%
2025-03-13 009610 天弘永利債券C 1.0997 1.2776 1.0994 1.2773 0.0003 0.03%
2025-03-12 009610 天弘永利債券C 1.0994 1.2773 1.0991 1.2770 0.0003 0.03%
2025-03-11 009610 天弘永利債券C 1.0991 1.2770 1.0996 1.2775 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 009610 天弘永利債券C 1.0996 1.2775 1.0996 1.2775 0.0000 0.00%
2025-03-07 009610 天弘永利債券C 1.0996 1.2775 1.1002 1.2781 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 009610 天弘永利債券C 1.1002 1.2781 1.0989 1.2768 0.0013 0.12%
2025-03-05 009610 天弘永利債券C 1.0989 1.2768 1.0992 1.2771 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 009610 天弘永利債券C 1.0992 1.2771 1.0979 1.2758 0.0013 0.12%
2025-03-03 009610 天弘永利債券C 1.0979 1.2758 1.0975 1.2754 0.0004 0.04%
2025-02-28 009610 天弘永利債券C 1.0975 1.2754 1.0999 1.2778 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 009610 天弘永利債券C 1.0999 1.2778 1.0995 1.2774 0.0004 0.04%
2025-02-26 009610 天弘永利債券C 1.0995 1.2774 1.0968 1.2747 0.0027 0.25%
2025-02-25 009610 天弘永利債券C 1.0968 1.2747 1.0992 1.2771 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 009610 天弘永利債券C 1.0992 1.2771 1.0997 1.2776 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 009610 天弘永利債券C 1.0997 1.2776 1.0995 1.2774 0.0002 0.02%
2025-02-20 009610 天弘永利債券C 1.0995 1.2774 1.0994 1.2773 0.0001 0.01%
2025-02-19 009610 天弘永利債券C 1.0994 1.2773 1.0967 1.2746 0.0027 0.25%
2025-02-18 009610 天弘永利債券C 1.0967 1.2746 1.1005 1.2784 -0.0038 -0.35%
2025-02-17 009610 天弘永利債券C 1.1005 1.2784 1.1020 1.2799 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 009610 天弘永利債券C 1.1020 1.2799 1.1018 1.2797 0.0002 0.02%
2025-02-13 009610 天弘永利債券C 1.1018 1.2797 1.1017 1.2796 0.0001 0.01%
2025-02-12 009610 天弘永利債券C 1.1017 1.2796 1.1011 1.2790 0.0006 0.05%
2025-02-11 009610 天弘永利債券C 1.1011 1.2790 1.1026 1.2805 -0.0015 -0.14%
2025-02-10 009610 天弘永利債券C 1.1026 1.2805 1.1020 1.2799 0.0006 0.05%
2025-02-07 009610 天弘永利債券C 1.1020 1.2799 1.0989 1.2768 0.0031 0.28%
2025-02-06 009610 天弘永利債券C 1.0989 1.2768 1.0959 1.2738 0.0030 0.27%
2025-02-05 009610 天弘永利債券C 1.0959 1.2738 1.0975 1.2754 -0.0016 -0.15%
2025-01-27 009610 天弘永利債券C 1.0975 1.2754 1.0975 1.2754 0.0000 0.00%
2025-01-22 009610 天弘永利債券C 1.0956 1.2735 1.0963 1.2742 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 009610 天弘永利債券C 1.1087 1.2731 1.1029 1.2673 0.0058 0.53%
2025-01-13 009610 天弘永利債券C 1.1029 1.2673 1.1044 1.2688 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 009610 天弘永利債券C 1.1044 1.2688 1.1071 1.2715 -0.0027 -0.24%
2025-01-09 009610 天弘永利債券C 1.1071 1.2715 1.1077 1.2721 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 009610 天弘永利債券C 1.1077 1.2721 1.1084 1.2728 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 009610 天弘永利債券C 1.1084 1.2728 1.1077 1.2721 0.0007 0.06%
2025-01-06 009610 天弘永利債券C 1.1077 1.2721 1.1088 1.2732 -0.0011 -0.10%
2025-01-03 009610 天弘永利債券C 1.1088 1.2732 1.1099 1.2743 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 009610 天弘永利債券C 1.1099 1.2743 1.1137 1.2781 -0.0038 -0.34%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%