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申萬菱信安泰富利三年定開A(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A) - 基金主頁(代碼:009543)

今天最新凈值 1.0416 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7685億
  • 最近資產：82.01億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經理：葉瑜珍 范磊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% 0.05% 0.21% 0.52% 2.43% 4.51% 8.02% 14.34%
同類排名 600/3286 348/3399 882/3377 814/3314 2398/2961 2254/2438 1732/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-10-11 2021-10-11 2021-10-12 分紅 每份派現金0.0260元
2021-09-30 2021-09-30 2021-10-08 分紅 每份派現金0.0260元
申萬菱信安泰富利三年定開A(009543)基金檔案
基金代碼 009543 基金簡稱 申萬菱信安泰富利三年定開A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-05-15~2020-08-14 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經理 葉瑜珍 范磊 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產 82.01億 最近份額 79.7685億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%