申萬菱信安泰富利三年定開A(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A)基金凈值查詢(009543)
今天最新凈值
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0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1376
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.7685億
- 最近資產(chǎn)：82.01億
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近一年申萬菱信安泰富利三年定開A|申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A基金凈值查詢
近一年,申萬菱信安泰富利三年定開A(009543)基金累計(jì)收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009543 |
申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0416 |
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| 2025-05-09 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2024-07-26 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2024-06-07 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2024-05-31 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
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| 2024-05-24 |
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申萬菱信安泰富利三年定開A |
1.0177 |
1.1137 |
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