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申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A(申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開放債券A)基金凈值查詢(009543)

今天最新凈值 1.0416 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7685億
  • 最近資產(chǎn)：82.01億
  • 基金公司：申萬(wàn)菱信基金
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近一季申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A|申萬(wàn)菱信安泰富利三年定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A(009543)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0416 1.1376 1.0411 1.1371 0.0005 0.05%
2025-05-09 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0411 1.1371 1.0406 1.1366 0.0005 0.05%
2025-04-30 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0406 1.1366 1.0403 1.1363 0.0003 0.03%
2025-04-25 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0403 1.1363 1.0399 1.1359 0.0004 0.04%
2025-04-18 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0399 1.1359 1.0394 1.1354 0.0005 0.05%
2025-04-11 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0394 1.1354 1.0390 1.1350 0.0004 0.04%
2025-04-03 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0390 1.1350 1.0386 1.1346 0.0004 0.04%
2025-03-28 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0386 1.1346 1.0382 1.1342 0.0004 0.04%
2025-03-21 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0382 1.1342 1.0378 1.1338 0.0004 0.04%
2025-03-14 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0378 1.1338 1.0374 1.1334 0.0004 0.04%
2025-03-07 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0374 1.1334 1.0370 1.1330 0.0004 0.04%
2025-02-28 009543 申萬(wàn)菱信安泰富利三年定開A 1.0370 1.1330 1.0366 1.1326 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%