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申萬菱信安泰富利三年定開A(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A)基金凈值查詢(009543)

今天最新凈值 1.0416 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7685億
  • 最近資產(chǎn)：82.01億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近一周申萬菱信安泰富利三年定開A|申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信安泰富利三年定開A(009543)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 1.0416 1.1376 1.0411 1.1371 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%