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申萬菱信安泰富利三年定開A(申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A)基金凈值查詢(009543)

今天最新凈值 1.0416 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1376
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7685億
  • 最近資產(chǎn)：82.01億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：葉瑜珍 范磊
近一月申萬菱信安泰富利三年定開A|申萬菱信安泰富利三年定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信安泰富利三年定開A(009543)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 1.0416 1.1376 1.0411 1.1371 0.0005 0.05%
2025-05-09 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 1.0411 1.1371 1.0406 1.1366 0.0005 0.05%
2025-04-30 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 1.0406 1.1366 1.0403 1.1363 0.0003 0.03%
2025-04-25 009543 申萬菱信安泰富利三年定開A 1.0403 1.1363 1.0399 1.1359 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%